(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
alım satım bildirim için 332.552 adet sonuç bulundu.
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
131.484.740,53 22,66 19,98USD 19,94US4642875151 Nisan-2026 FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 353.080,23 0,0536 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 3.307,30 0,0005 % BIST Endeks lisans ücreti 10.260,00
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
95.456.501,26 8,17100,00GRUP TOPLAMI 8,37 Nisan-2026 ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 46.939,88 0,0041 % Fon Yönetim Ücreti 2.439.502,69 0,2139 % Kayda Alma Ücreti 19.383,50 0,0017 % IV-FON TOPLAM
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
(TL) F V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 46.281,76 0,0044 % Fon Yönetim
(TL) F VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani BDL-BDZ
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
VERGİ 0.00 0.00 % FON TOPLAM DEĞERİ 1,038,825,223.92 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI 84.68% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 79,659.28 0.0077 % Fon Yönetim Ücreti 2,049,320.29 0.1973 % Kayda Alma Ücreti 16,117.91 0.0016 % Portföydeki
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 26,149.44 0.0046 % Fon Yönetim Ücreti 1,359,148.92 0.2375 % Kayda Alma Ücreti 9,798.04 0.0017 % Portföydeki
Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar 1,553,563.35 0.2715 % VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 9,069.90 0.0047 % Fon Yönetim Ücreti 491,523.28 0.2524 % Kayda Alma Ücreti 3,573.27 0.0018 % Portföydeki Varlıkların
Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar 599,173.55 0.3076 % VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
DEĞERİ 201,512,211.19 FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI 92.94% FON TOPLAM DEĞERİ 201,512,211.19 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 28,995.85 0.0144 % Fon Yönetim Ücreti 514,074.77 0.2551 % Kayda Alma Ücreti 3,730.82 0.0019 % Portföydeki
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 374.503,16 0,0188 % Fon Yönetim Ücreti 5.897.765,30 0,2956 % Kayda Alma Ücreti 36.631,64 0,0018 % Portföydeki
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu
6.47 % F-)İHTİYAT 0.00 0.00 % G-)VERGİ 0.00 0.00 % FON TOPLAM DEĞERİ 885,955,973.45 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 83,605.95 0.0094 % FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI 89.40% Fon Yönetim Ücreti 2,350,593.96 0.2653 % Kayda Alma Ücreti
Gönderim Tarihi
07/05/2026 15:10:43
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Güncel İzahname
Pay Alım Satım Esasları 12 VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler 13 VIII. Teşvik ve Vergilendirme 15 IX.
Bu değer her iş günü sonu itibariyle Yönetmelik’te belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve payların alım-satım yerlerinde ilan edilir. 5.3.
Gönderim Tarihi
07/05/2026 13:57:04
