(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
alım satım bildirim için 304.058 adet sonuç bulundu.
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2025
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 3.974,87 0,0093 % Fon Yönetim Ücreti 50.305,28 0,1178 % Kayda Alma Ücreti 727,18 0,0017 % Portföydeki Varlıkların
42.757.897,98FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
Gönderim Tarihi
07/08/2025 14:00:15
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2025
47.022.293,84FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 OSH-OSMANLI PORTFÖY MINERVA SERBEST FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 11.982,60 0,0256 % Diğer Harcamalar 5.350,60 0,0114 % 118.011,70 0,2519 % VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR KIYMET VADE
Gönderim Tarihi
07/08/2025 14:00:15
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2025
700.836,16 100,00 1,53223550 1,54 Temmuz-2025 OPD-OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 1.570,59 0,0034 % Diğer Harcamalar 5.350,60 0,0117 % Otomatik BPP Faiz BSMV 270,47 0,0006 % 120.003,31 0,2630
Gönderim Tarihi
07/08/2025 14:00:15
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2025
244.426,86 0,0418 % Kayda Alma Ücreti 9.892,76 0,0017 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler 92.056,97 0,0157 % Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 196.609,19 0,0336 % Diğer Harcamalar 5.350,60 0,0009 % Otomatik BPP Faiz BSMV 1.577,76 0,0003 % 549.914,14
Gönderim Tarihi
07/08/2025 14:00:15
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2025
Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 14.336,79 0,0103 % Fon Yönetim Ücreti 221.135,17 0,1586 % Kayda Alma Ücreti 2.233,14 0,0016 % Portföydeki
Gönderim Tarihi
07/08/2025 14:00:14
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar İhraç Belgesi
Alım Satıma Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar Fon birim pay değeri, katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile Fon ihraç
Fon’a ilişkin olarak ayrca bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük referans fiyat hesaplanır; ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon’a ilişkin alım-satım işlemi
Gönderim Tarihi
07/08/2025 13:57:12
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar TEMMUZ 2025 Portföy Dağılım Raporu
4,037176 47.077,51 8,11 1,56TL 1,57NZT Temmuz-2025 NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 576,90 0,0193 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0324 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Gönderim Tarihi
07/08/2025 13:04:56
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar TEMMUZ 2025 Portföy Dağılım Raporu
Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 315,00 0,0001 % Fon Yönetim Ücreti 725.015,18 0,1746 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
Gönderim Tarihi
07/08/2025 13:04:56
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar TEMMUZ 2025 Portföy Dağılım Raporu
Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 59,01 0,0000 % Fon Yönetim Ücreti 1.784.521,31 0,1445 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
Gönderim Tarihi
07/08/2025 13:04:56
Bildirim
Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar TEMMUZ 2025 Portföy Dağılım Raporu
TOPLAMI 0,17 MEVDUAT Temmuz-2025 NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 5.253,40 0,0894 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0165 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Gönderim Tarihi
07/08/2025 13:04:56
