Arama Sonuç Sayfası

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

80100511 5,36TRATUPRS91E8 Temmuz-2025 RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ( VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 10.880,57 0,0288 % Fon Yönetim Ücreti 66.806,87 0,1767 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

3,27TL 80100103 3,27TRYISPO01397 Temmuz-2025 RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 1.129,72 0,0015 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0013 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

7,78TL 80100511 7,48TRAKRDMR91G7 Temmuz-2025 RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 208,00 0,0047 % Fon Yönetim Ücreti 8.478,34 0,1907 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 17.345,50 0,0360 % Fon Yönetim Ücreti 60.425,69 0,1256 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

5,74TL 1 5,75TRDDVRLE2516 Temmuz-2025 RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 14.722,38 0,0075 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0005 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 21.867,02 0,0085 % IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER

PORTFÖY DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

14.360.056,93FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 4.010,33 0,0269 % Fon Yönetim Ücreti 14.326,81 0,0959 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 12.904,65 0,0241 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0018 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fon Yönetim Ücreti 16.101,26 0,1266 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler 45.132,92 0,3548 % Portföye Alımlarda

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 9.360,49 0,0736 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0076 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen

Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Portföy Dağılım Raporu

ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 104.339,59 0,0313 % Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 969,70 0,0003 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına

TOPLAMI 1,77 332.488.793,51FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00 Temmuz-2025 RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI