|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Şemsiye Fon | ISIN Code | TRYFIPO00750 | Duration of Fund | 360 gün | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP?da ilân edilir. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir. Kar payı ödemeleri pay gruplarına ilişkin para birimi cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kar payı ödemesi yapılamaz. Eylül 2024 ila Ekim 2025 dönemindeki her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi 19 Eylül 2024 tarihinde, son kar payı ödemesi ise 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir | Liquidation Date of Fund | 15.10.2025 |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 15.10.2024 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution | 1 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
|
|
Alım Satım Saatleri | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information | Fon katılma payları yalnızca 19-22 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama döneminde alınabilmektedir. Fondan çıkışlar ise ayda iki defa yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon pay fiyatı ayda iki defa olmak üzere her ayın ikinci günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü ve on altıncı günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü hesaplanır. Değerleme gününden bir iş günü önce saat 17.00 itibarıyla verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00 sonrasında iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir | QNB Finansbank A.Ş ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 10000 | Nemalandırma yapılmamaktadır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.qnbportfoy.com.tr | Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. | A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5 |
|
|
Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi | 0 | 19/07/2024 tarih 2024-44 sayı |
|
Commission and Expense Information |
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | 1 | 0,003425 | 1,25 | 0,003425 | 1,25 | | | 1 | Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Şeref Durna | 27.07.2020 | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Ziya ÇAKMAK | | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı | Bahar ÇAKAN | | PORTFÖY YÖNETİCİSİ | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı |
|
Communication Information |
|
Adress | Phone | Fax | E-mail | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli / İstanbul | 0 212 336 7171 | 0 212 282 2254 | info@qnbportfoy.com.tr |
|
|
Name-Surname | Position | Phone | E-mail | Umut HİSARLIOĞLU | Operasyon Yöneticisi | 0 212 354 7849 | umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr | Nur KULAÇOĞLU | Operasyon Yöneticisi | 0 212 354 7833 | nur.kulacoglu@qnbportfoy.com.tr |
|