|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Code | TRYPHPY00081 | Duration of Fund | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 25.02.2025 |
|
|
Alım Satım Saatleri | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.phillipportfoy.com.tr | Fon portföyüne Türev araç dahil edilebilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün asgari %51'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) nezdindeki pay piyasalarında işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; yurt içi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, repo-ters repo işlemlerine, altın ve benzeri kıymetli madenlere, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve sayılan sermaye piyasası araçlarıyla finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurt dışı ihraç edilen türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dâhil edilen (yerli ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilenler de dâhil) yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %49'undan fazlasını oluşturmayacaktır. | |
|
|
Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | (KYD mevduat + XU100 Endeksi ) / 2 ) | 110 | 2024/45 |
|
Commission and Expense Information |
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | | 0,00548 | 2 | 0,00548 | 2 | | | | | 20 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Engin Döğenci | 27.08.2024 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Bora PARTAL | 25.07.2024 | | | SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250 | Göktürk Aydemir | 25.07.2024 | | | SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054 |
|
Communication Information |
|
Adress | Phone | Fax | E-mail | Esentepe, Harman Sk. Nida Kule No:12 Kat 3, 34394 Şişli/İstanbul | 2122391100 | | info@phillipportfoy.com.tr |
|
|
Name-Surname | Position | Phone | E-mail | Fatma KÖKSAL | Mali İşler Direktörü | 2122391100 | info@phillipportfoy.com.tr |
|