|
|
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. |
|
|
Alım Satım Saatleri | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information | 13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. | BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | | | | | BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.yapikrediportfoy.com.tr | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında işlem gören ortaklık paylarına, dövize/kura, kıymetli madenlere, faize, finansal endekslere, ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant ve sertifikalar, yapılandırılmış yatırım araçları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, bununla birlikte yalnızca riskten korunma amacıyla ek olarak borsa dışı faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in 'Fon Türlerine İlişkin Kontrol' başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kıymetli maden, yerli ve yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapılabilir. | 4 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | İSMİ DURMUŞ | 26.05.2010 | 27 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |
|
|
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | GAYE VURAL DERAN | 01.03.2023 | 2019-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü | 20 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI | FIRAT ŞENSOY | 01.03.2023 | 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü, 2023-2025 Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü, 2025-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıymetli Madenler Fonları Grup Müdürü | 12 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
|
Communication Information |
|
Name-Surname | Position | Phone | E-mail | Burçin Dalbeler | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr | İlayda Akgün | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr |
|