|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Fon Sepeti şemsiye Fonu | ISIN Code | TRYFIPO00925 | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 01.06.2026 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution | 1 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
|
Alım Satım Saatleri | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information | 09:00 - 17:00 | TEFDP | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına QNB Portföy Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen fonlarda veya dağıtıcı kurumun belirlediği nemalandırma esaslarına uygun olarak nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | https://www.qnbportfoy.com.tr/tr-TR | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında "havacılık", "savunma", "insansız hava araçları", "aerospace" vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. | 6 |
|
|
Fund Benchmark | Benchmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | S&P Aerospace & Defense Select Industry Total Return Index | 65 | 05.02.2026 2026-19 | BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi | 15 | 05.02.2026 2026-19 | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 20 | 05.02.2026 2026-19 |
|
Commission and Expense Information |
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | 1 | 0,00684 | 2,5 | 0,00684 | 2,5 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | ŞEREF DURNA | 27.07.2020 | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Ziya ÇAKMAK | 14.12.2009 | Portföy Yöneticisi | 20 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | Safa KIZIL | 02.03.2020 | Portföy Yöneticisi | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | Selim BÜLBÜL | 20.05.2025 | Portföy Yöneticisi | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı |
|
Communication Information |
|
Adress | Phone | Fax | E-mail | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul | 0(212) 336-7171 | 0212 282 22 54 | iletisim@qnbportfoy.com.tr |
|
|
Name-Surname | Position | Phone | E-mail | Şeyma Demir | Yatırım Danışmanı | 0 212 354 78 50 | Seyma.Demir@qnbportfoy.com.tr | Umut Hisarlıoğlu | Operasyon Direktörü | 0 212 354 78 49 | Umut.Hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr |
|
PDF
WORD
EXCEl