Ata Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait ( Kaynak Kullanıcısı) TRDATAV82617 ISIN Kodlu Özel Kira Sertifikası'na ait One Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu FCK- One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu FBC- One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu ve GO9-One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun 29.07.2026 tarihinde ayrılan %25 TL borç karşılıklarına ilave olarak ; 31.07.2026 tarihli fon portföy tablolarında gözüken nominal + kupon faizi için % 75 TL borç karşılığı ayrılmasına;
Fon Kod
| Toplam Nominal
| %75 Ayrılan Karşılık Nominal
| %75 Ayrılan Karşılık TL Tutar (Nominal+Kupon Faizi)
|
FCK | 6,000,000.00 | 4,500,000.00 | 5,071,718.61
|
| FBC | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,381,145.74
|
| GO9 | 6,000,000.00 | 4,500,000.00
| 5,071,718.61
|