(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
DLY
Umbrella Fund Title
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONUCategory of Umbrella Fund
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONUPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
ISIN Code
TRMDLYWWWWW9Independent Audit Company
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Public Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 07/08/1998 |
Duration of Fund
SÜRESİZDİRLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.) | Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM | 100 | - | https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/ |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=461 | Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. | 1 |
Fund Benchmark
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi | 10 | 21.05.2015 - 2015/18 |
| BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi | 30 | 21.05.2015 - 2015/18 |
| BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 30 | 21.05.2015 - 2015/18 |
| BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi | 30 | 21.05.2015 - 2015/18 |
Threshold Value
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Info not availableFund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00397 | 1,45 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU | 17/04/2024 | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SİNAN VEZİROĞLU | 01/10/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. Temmuz 2017/Ocak 2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak 2020/Mayıs 2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Mayıs 2023/Eylül 2024 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Ekim 2024/Devam | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| HABİB YILDIRIM | 07/06/2021 | Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Bölüm Müdürü (2021-2025) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü (2020-2021)Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü ( 2019-2020) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi (2016-2019) | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı |
| ABDÜLAZİZ AY | 10/11/2023 | Deniz Yatırım AŞ- Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi ve Danışmanı (2018-2023) - Deniz Portföy AŞ. - Hisse Fon Yönetimi Bölüm Müdürü (2023- devam) | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul | 212 348 20 00 | 212 336 30 62 | FonHizmet@denizbank.com |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Ebru UÇARER | Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. | 212 348 51 33 | Ebru.Ucarer@denizbank.com |
Miscellaneous
Info not available
