Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 25 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 27/05/2019 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 60 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 27/05/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 27/05/2019 |
Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası;Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD DİBS 91 GUN | 25 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Kira Sertifikası;Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD DİBS 91 GUN | 0 | 75 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD REPO (BRUT) | 0 | 75 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD REPO (BRUT) | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 0 | 25 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 0-5 Yıl | Evet | Hayır | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 0 | 15 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002877 | 1,05 | 0,002877 | 1,05 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | Hayır | |||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | Hayır | |||
| Mehmet Ali ERSARI | Üye | Hayır | |||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | üye | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil SAZER | 01/03/2019 | 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard. | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR | |
| Hasan Basri TARMAN | 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, | 10 | SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
