Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 20 | 08.11.2022 tarih 2022/4 | 02/01/2023 |
| BIST 100 GETIRI | 10 | 08.11.2022 tarih 2022/4 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 20 | 08.11.2022 tarih 2022/4 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 30 | 08.11.2022 tarih 2022/4 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD DIBS KISA | 20 | 08.11.2022 tarih 2022/4 | 02/01/2023 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Portföyde VİOP' da işlem gören türev araçlarına (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlarına fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yer verilebilir. Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, saklı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002055 | 0,75 | 0,002055 | 0,75 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 26,67 | 73,33 |
| 2015 | 26,67 | 73,33 |
| 2016 | 26,67 | 73,33 |
| 2017 | 26,67 | 73,33 |
| 2018 | 26,67 | 73,33 |
| 2019 | 26,67 | 73,33 |
| 2020 | 26,67 | 73,33 |
| 2021 | 26,67 | 73,33 |
| 2022 | 26,67 | 73,33 |
| 2023 | 26,67 | 73,33 |
| 2024 | 26,67 | 73,33 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 21/03/2014 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 21/03/2014 | 15 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 13/02/2023 | 19 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F.Azade ONAN | 21/03/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil Sazer | 02/05/2019 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Hasan Basri TARMAN | 17/06/2025 | 2019 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Yağız Mehmet KIZILTEKİN | 17/06/2025 | 2025-Devam Ak Portföy 2022-2025 QNB Portföy 2021-2022 Oyak Yatırım | 6 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
