Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS KISA | 15 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
| BIST 100 GETIRI | 30 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 10 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD OSBA DEGISKEN | 25 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
| MSCI ALL WORLD RETURN | 15 | 08.11.2022 tarih 2022/5 | 02/01/2023 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon'un yatırım stratejisi;fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlarına ve ortaklık paylarının yanısıra global piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalarına da yatırım yaparak ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmektir.
Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4' te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 10-50 | |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-40 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-50 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-50 | Kamu Dış Borçlanma Araçları |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-50 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları | 0-25 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-30 | Kira sertifikaları (TL) |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 0-30 | |
| Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-30 | Gelire Endeksli Senetler |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.) |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endeksleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002192 | 0,80 | 0,002192 | 0,80 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 31,25 | 68,75 |
| 2015 | 31,25 | 68,75 |
| 2016 | 31,25 | 68,75 |
| 2017 | 31,25 | 68,75 |
| 2018 | 31,25 | 68,75 |
| 2019 | 31,25 | 68,75 |
| 2020 | 31,25 | 68,75 |
| 2021 | 31,25 | 68,75 |
| 2022 | 31,25 | 68,75 |
| 2023 | 31,25 | 68,75 |
| 2024 | 31,25 | 68,75 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 21/03/2014 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 21/03/2014 | 15 | Hayır | |
| Tufan DERİNER | Fon Kurulu Üyesi | 16/06/2017 | 22 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F.Azade ONAN | 21/03/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| ÖZKAN ÖZKAYNAK | 01/06/2017 | 2017 Haziran 29-(Devam)... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, 2017 Haziran 28 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017 Mart - 2017 Mayıs - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi, 2010 Ekim - 2017 Şubat - Finans Yatırım-Yönetmen/Birim Yöneticisi | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
