Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST TEMETTU GETIRI | 90 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005151 | 1,88 | 0,005151 | 1,88 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 10,33 | 89,67 |
| 2015 | 10,00 | 90,00 |
| 2016 | 10,00 | 90,00 |
| 2017 | 12,00 | 88,00 |
| 2018 | 9,10 | 90,90 |
| 2019 | 4,76 | 95,24 |
| 2020 | 7,50 | 92,50 |
| 2021 | 7,50 | 92,50 |
| 2022 | 8,54 | 91,46 |
| 2023 | 7,05 | 92,95 |
| 2024 | 8,00 | 92,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 25 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 18 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 18 | Hayır | |
| Nilgün ŞİMŞEK ATA | Fon Kurulu Üyesi | 15/02/2023 | 28 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 25 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Murat İğnebekçili | 15/02/2023 | 2017-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2013-2016) Burgan Yatırım, Analist-( 2005-2013) EFG Yatırım, Analist | 19 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Umur Açıkalın | 15/02/2023 | 2021-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-(2018-2021) HSBC Hisse ve Kredi, Analist-(2017-2018) QNB Finansinvest, Kıdemli Hisse Analistİ-(2013-2017) BGC Partners, Hisse Analisti | 11 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
