Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 25 | .15.11.2022 - 2022/05 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) | 20 | .15.11.2022 - 2022/05 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) | 30 | .15.11.2022 - 2022/05 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | .15.11.2022 - 2022/05 | 02/01/2023 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 20 | .15.11.2022 - 2022/05 | 02/01/2023 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Dış/Yurtiçi) |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Dış/Yurtiçi) |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | - | - | - | 5-15 Yıl | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Borçlanma Araçları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00275 | 0,99 | 0,00275 | 0,99 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 11,62 | 88,38 |
| 2017 | 9,91 | 90,09 |
| 2018 | 7,90 | 92,10 |
| 2019 | 7,52 | 92,48 |
| 2020 | 5,57 | 94,43 |
| 2021 | 4,64 | 95,36 |
| 2022 | 4,19 | 95,81 |
| 2023 | 6,71 | 93,29 |
| 2024 | 6,40 | 93,60 |
| 2025 | 5,96 | 94,04 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 01/11/2024 | 27 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 01/05/2007 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 25/05/2017 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Melih Erdem User | 01/08/2024 | 12 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Doruk Ergun | 15/06/2022 | 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Kadir Furtun | 03/01/2022 | 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
