Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | - | 23/02/2023 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | - | 23/02/2023 |
| BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ | 20 | - | 23/02/2023 |
| BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ | 15 | - | 23/02/2023 |
Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, Şirket tarafından münhasıran bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Yönetmeliği'nin 11. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %50 oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına veya gelir ortaklığı senetlerine yer verilir.
Ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, fon portföyünün en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya katılım finans ilkelerine uygun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere de yer verilebilir.
Ayrıca, fon portföyünün en az %30 en fazla %50'si BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylarda değerlendirilebilir.
Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.
Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler iş bu izahnamenin
1 nolu ekinde yer almaktadır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 50 | 70 | İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları veya Gelir Ortaklığı senetleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Tek bir katılım bankasında katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz. |
| Kira Sertifikası;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 15 | Varlık dağılımında bulunan para ve sermaye piyasası araçlarının fon portföyüne dahil edilmesinde katılım esasları ilkelerine uygunluk ve/veya danışma kurulu tarafından onay alınması esastır.Tek bir hisse senedine fon portföyünün %5?inden fazla yatırım yapılamaz. |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM 30 | 30 | 50 | 1) BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar 2) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar Varlık dağılımında bulunan para ve sermaye piyasası araçlarının fon portföyüne dahil edilmesinde katılım esasları ilkelerine uygunluk ve/veya danışma kurulu tarafından onay alınması esastır.Tek bir hisse senedine fon portföyünün %5?inden fazla yatırım yapılamaz. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 5 | - |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul | 02166337100 | 02169121212 | fonyonetimi@bereket.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Selçuk Özbay | Müdür | 444 27 58 | selcuk.ozbay@bereket.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,000950 | 0,347 | 0,000950 | 0,347 | 0,365 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 7 | 93 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| FARUK GÖKÇEN | FON KURULU BAŞKANI | 28/07/2022 | 19 | Hayır | |
| GÖKÇEN YAMAN AKGÜN | FON KURULU ÜYESİ | 28/03/2019 | 30 | SPL-3 TÜREV | Evet |
| NUSRET ACAR | FON KURULU ÜYESİ | 29/05/2024 | 16 | Hayır | |
| SELÇUK ÖZBAY | FON KURULU ÜYESİ | 06/05/2025 | 18 | SPL-3 TÜREV | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ | 26/05/2023 | 9 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Gökçen Yaman AKGÜN | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 30 | SPL3& Türev Araçlar |
| Kenan TURAN | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 21 | SPL3& Türev Araçlar |
| Fatimet Tinemis SARIHAN | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 27 | SPL3& Türev Araçlar |
| Muhammet TİRYAKİ | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 15 | SPL3& Türev Araçlar |
| Kerem YEREBASMAZ | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 26 | SPL3& Türev Araçlar |
| Zühal BAYAR | 31/01/2019 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 28 | SPL3& Türev Araçlar |
| Oğuz ZIDDIOĞLU | 11/05/2020 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 18 | SPL3& Türev Araçlar |
| Abdurrahim AYDOĞDU | 06/03/2023 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 7 | SPL3& Türev Araçlar |
| Ali BAHTİYAR | 27/04/2023 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 18 | SPL3& Türev Araçlar |
| Ahmet Turan ÖZGÜL | 03/05/2023 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 14 | SPL3& Türev Araçlar |
| Serap KAYA | 08/01/2024 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 15 | SPL3& Türev Araçlar |
| Batuhan BAŞAVCI | 28/05/2024 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 13 | SPL3& Türev Araçlar |
| Yiğit AYTEKİN | 01/11/2024 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 12 | SPL3&Türev Araçlar |
| Çağdaş EKEYILMAZ | 02/01/2025 | Ziraat Portföy Yönetimi. A.Ş. | 12 | SPL3&Türev Araçlar |
