Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD OSBA SABIT | 80 | 19.10.2018 - 2018/4 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD OSBA DEGISKEN | 15 | 19.10.2018 - 2018/4 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 19.10.2018 - 2018/4 | 02/01/2020 |
Fon, borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden ve sermaye kazançlarından yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmuştur. Bunların dışında, yurtiçi kamu borçlanma araçlarına, kamu ve özel sektör şirketlerinin dış borçlanma araçlarına, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, kira sertifikalarına, mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20'sine kadar yatırım yapılabilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon istikrarlı bir getiri amacıyla yönetilmektedir. Bu nedenle fon, temel gelir kaynağı olarak faiz gelirlerini hedeflemektedir. Fon, faiz ve enflasyon riski yanı sıra likidite riski ve firmanın ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları yoluyla aldığı kaynağı kısmi veya tamamen geri ödememe riskini de taşımaktadır. Fonun işlem yaptığı tüzel kişiliğin temerrüde düşmesi durumunda fon getirisi olumsuz etkilenebilmektedir. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 80 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | 5-15 Yıl | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları |
| Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Özel Sektör ve Kamu Borçlanma Araçları |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Borçlanma Araçları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0051 | 1,85 | 0,0051 | 1,85 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 12,68 | 87,32 |
| 2017 | 12,95 | 87,05 |
| 2018 | 6,05 | 93,95 |
| 2019 | 5,30 | 94,70 |
| 2020 | 8,06 | 91,94 |
| 2021 | 8,22 | 91,78 |
| 2022 | 9,68 | 90,32 |
| 2023 | 9,53 | 90,47 |
| 2024 | 4,76 | 95,24 |
| 2025 | 4,71 | 95,29 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 01/11/2024 | 27 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 01/05/2007 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 25/05/2017 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Melih Erdem User | 01/08/2024 | 12 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Barış Keskin | 24/04/2020 | 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 16 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Ahmet Tevfik Gedikkaya | 02/01/2025 | 2019-2023/Anadolu Sigorta/Uzman 2023-2023/Liqudity Trading/Trader 2024-2024/Garanti Bankası/Dealer 2024-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman | 5 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
