Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| KOÇ İŞTİRAK GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 02.01.2018 | 02/01/2018 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | KOÇ İŞTİRAK | 80 | 100 | Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST TUM | 0 | 20 | BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikası (TL) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Evet | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Varantlar / Sertifikalar |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005151 | 1,88 | 0,005151 | 1,88 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 10,31 | 89,69 |
| 2015 | 11,00 | 89,00 |
| 2016 | 10,00 | 90,00 |
| 2017 | 11,00 | 89,00 |
| 2018 | 7,34 | 92,66 |
| 2019 | 7,54 | 92,46 |
| 2020 | 9,00 | 91,00 |
| 2021 | 8,00 | 92,00 |
| 2022 | 8,75 | 91,25 |
| 2023 | 8,77 | 91,23 |
| 2024 | 7,00 | 93,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
| Yiğit Gülbaş | Fon Kurulu Üyesi | 02/10/2025 | 20 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Fazlı Taşkent | 01/11/2024 | 2021 - 2023) - (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2018 -2021) - Alternatif Yatırım Fonları | 16 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Canberk Öztayşi | 01/03/2023 | (2021 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2019 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - (2016 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. atırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma - Analist | 8 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
