Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005890 | 2,15 | 0,005890 | 2,15 | 2,28 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, 25.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 NET RETURN EUR INDEX | 45 | 18.08.2026 tarih ve 96518 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR | 30 | 18.08.2026 tarih ve 96518 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 15 | 18.08.2026 tarih ve 96518 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 18.08.2026 tarih ve 96518 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları ile borçlanma araçlarından oluşan "Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.
Fonun yatırım stratejisi faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yapmaktır.
Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 20 | 80 | Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları |
| Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | BIST 100 | 0 | 80 | Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz/Kıymetli Madenler) |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 20 | 50 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 5 | 20 | Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı ve Sertifikalar |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Azade Onan |
| Fon Denetçisi |
| (0850) 399 99 99 |
| azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 11,25 | 88,75 |
| 2015 | 10,00 | 90,00 |
| 2016 | 14,00 | 86,00 |
| 2017 | 15,00 | 85,00 |
| 2018 | 6,53 | 93,47 |
| 2019 | 5,91 | 94,09 |
| 2020 | 7,00 | 93,00 |
| 2021 | 7,08 | 92,92 |
| 2022 | 7,00 | 93,00 |
| 2023 | 8,00 | 92,00 |
| 2024 | 8,00 | 92,00 |
| 2025 | 3,00 | 97,00 |
| Hayır |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır |
| Nilgün ŞİMŞEK ATA | Fon Kurulu Üyesi | 10/04/2019 | 26 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sedat Toydemir | 10/04/2019 | 2022-(devam) HSBC Portföy Yönetimi CIO-( 2017-2022) HSBC Portföy Yönetimi Yönetici | 19 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Çağlayan Yavuz | 21/07/2023 | 2015-(devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
