Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005500 | 2,00 | 0,005500 | 2,00 | 2,28 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 15.05.2026 tarih ve 91433 sayılı SPK izin yazısı | 08/07/2026 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 15.05.2026 tarih ve 91433 sayılı SPK izin yazısı | 08/07/2026 |
Fon portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, icazet belgesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün Katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 80 | 100 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de Kurulu Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 20 | Danışma Komitesi?nin İcazet Verdiği Diğer Ortaklık Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 22 | Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın) |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye?de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Yatırım Fonu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye?de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun Sermaye Piyasası Araçları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye?de Kurulu Katılım Esaslı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) |
Fon portföyüne riskten koruma amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. Katılım esaslı işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılamaz.
| Azade Onan |
| Fon Denetçisi |
| (0850) 399 99 99 |
| azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 12,95 | 87,05 |
| 2015 | 11,00 | 89,00 |
| 2016 | 15,00 | 85,00 |
| 2017 | 9,00 | 91,00 |
| 2018 | 9,00 | 91,00 |
| 2019 | 8,00 | 92,00 |
| 2020 | 7,00 | 93,00 |
| 2021 | 10,00 | 90,00 |
| 2022 | 10,00 | 90,00 |
| 2023 | 10,00 | 90,00 |
| 2024 | 10,00 | 90,00 |
| 2025 | 5,50 | 94,5 |
| Hayır |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| AHMET ÇİLOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 30/03/2026 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Fazlı Taşkent | 01/03/2023 | (2021 - 2023) - (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2018 -2021) - Alternatif Yatırım Fonları | 16 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Başar Eraksoy | 01/03/2023 | (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2015 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri - portföy Yöneticisi | 11 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Canberk Öztayşi | 01/11/2024 | 2021 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2019 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - (2016 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. atırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma ? Analist | 8 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Emre Huntürk | 03/11/2025 | 2025 Kasım- (Devam) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / İstanbul Yurtdışı Hisse Senet Fonları Grup Müdürü - 2024 Eylül -2025 kasım - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, 18.07.2022- İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı,16.01.2022-14.07.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10.03.2020-15.01.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 11.06.2018-6.03.2020 Algotecht-Müdür Yardımcısı | 20 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
