| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD OSBA SABIT | 20 | 02.01.2019 | |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 20 | 02.01.2019 | |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 02.01.2019 | |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 10 | 02.01.2019 | |
| BIST-KYD DIBS KISA | 40 | 02.01.2019 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-50 | Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 15-25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 30-60 | Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | |
| Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-10 | Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-10 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-10 | Kira Sertifikası (TL) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-10 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | (0216) 556 62 20 | Burcu.Uzunoglu@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002055 | 0,75 | 0,002055 | 0,75 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 57,06 | 42,94 |
| 2015 | 33,33 | 66,67 |
| 2016 | 53,33 | 46,67 |
| 2017 | 10,00 | 90,00 |
| 2018 | 9,00 | 91,00 |
| 2019 | 6,01 | 93,99 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 02/05/2013 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| FIRAT ŞENSOY | 02/05/2019 | 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili | 7 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| ONURSAL YAZAR | 02/05/2019 | 1.01.2018 -(Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler - Grup Müdürü-(01.04.2015 - 31.12.2017)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Fonları - Alternatif Yatırım Ürünleri - Bölüm Müdürü-(1.10.2014 - 31.03.2015) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Fonları Sabit - Getirili Menkul Kıymetler - Bölüm Müdürü-(1.1.2012 - 30.09.2014) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler - Müdür | 14 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| MEHMET HAMDİ ÖZEL | 02/05/2019 | 01.02.2017 - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü-(01.08.2014 - 01.02.2017) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Müdürü | 14 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| MEHMET GÜÇLÜ ÇOLAK | 02/05/2019 | Kasım 2015 -(Devam)- Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar Grup Müdürü - Ekim 2014 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ocak 2012 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü | 20 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni doğrultusunda, 26/06/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.
