Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar | 02/01/2020 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) | 90 | 10.12.2019 tarih ve 2019/11 sayılı karar | 02/01/2020 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 80-100 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Kamu\Özel Sektör İç Borçlanma Araçları (TL\ Döviz) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz) |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 0-20 | |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-20 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları | 0-20 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz) |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 0-20 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-20 | Kira Sertifikası (TL) |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | Varantlar / Sertifikalar |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005151 | 1,88 | 0,005151 | 1,88 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2014 | 9,52 | 90,48 |
| 2015 | 9,00 | 91,00 |
| 2016 | 10,00 | 90,00 |
| 2017 | 9,00 | 91,00 |
| 2018 | 7,01 | 92,99 |
| 2019 | 5,20 | 94,80 |
| 2020 | 9,00 | 91,00 |
| 2021 | 7,00 | 93,00 |
| 2022 | 8,88 | 91,12 |
| 2023 | 10,88 | 89,12 |
| 2024 | 8,00 | 92,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 01/03/2012 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2014 | 15 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Selçuk Yilmaz | 01/03/2023 | (2021 - 2023) - (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2017 - 2021) - Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü | 16 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Güzide Coşar Cerit | 01/03/2023 | (2017 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi | 17 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
