Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 90 | 06.12.2016 - 166 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 06.12.2016 - 166 | 02/01/2017 |
Fon, portföyünün en az %80'ini BIST'e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.
Fon, portföyünün %20'sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20'si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10'u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10'u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4'ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20'si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20'sini aşmamak şartıyla Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20'sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Yurt içi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurt içi Kamu ve Özel Sektör TL Cinsinden Borçlanma Araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları *III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi (BIST ortaklık payı endeksi) takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo *Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları (TL) |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Değerler (TL) |
Fon Portföyüne, Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-5-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL | 2165797979 | fonyonetimi@viennalife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Muzaffer Eser Tokman | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | eser.tokman@viennalife.com.tr |
| Emre Yalgı | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | emre.yalgi@viennalife.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00543 | 1,98 | 0,00543 | 1,98 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 17,21 | 82,79 |
| 2016 | 17,21 | 82,79 |
| 2017 | 17,21 | 82,79 |
| 2018 | 17,03 | 82,97 |
| 2019 | 17,00 | 83,00 |
| 2020 | 7,09 | 92,91 |
| 2021 | 7,09 | 92,91 |
| 2022 | 7,09 | 92,91 |
| 2023 | 7,09 | 92,91 |
| 2024 | 7,12 | 92,88 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğur TOZŞEKERLİ | Fon Kurulu Başkanı | 27/01/2009 | 22 | Evet | |
| Alper OTURAKLI | Fon Kurulu Üyesi | 22/12/2017 | 26 | Evet | |
| Seda HACIOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 31/01/2022 | 24 | Evet | |
| Muzaffer Eser TOKMAN | Fon Kurulu Üyesi | 06/05/2025 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Ali Ergin Akkiprik | 27/01/2009 | 21 | |
| Halil Cebeci | 22/12/2017 | 10 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Maruf CEYLAN | 18/11/2024 | Aralık 2010 - Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Buğra BİLGİ | 18/11/2024 | 2006 - 2007 HSBC Hazine'sinde döviz işlemcisi 2007 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
