Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005205 | 1,90 | 0,005205 | 1,90 | 1,91 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 24/02/2015 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
| BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 30 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 12.08.2026 tarih ve 96176 sayılı SPK izin yazısı | 01/10/2026 |
Fon portföyü katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak yönetilecektir. Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon?un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, icazet belgesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün Katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL) |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz) |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kira Sertifikaları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 20 | BIST Katılım Endeksi Ortaklık Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesabı (TL//Döviz/Altın) |
| Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İcazet Belgesi Bulunan; Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Fonu Katılma Payları ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Katılım Finans ilke ve standartlarına uygun Sermaye Piyasası Araçları |
| Gayrimenkul Sertifikası | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İcazet Belgesi Bulunan Gayrimenkul Sertifikaları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye?de Kurulu Katılım Esaslı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Fon portföyüne riskten koruma amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. Katılım esaslı işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılamaz.
| Azade Onan |
| Fon Denetçisi |
| (0850) 399 99 99 |
| azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 10,00 | 90,00 |
| 2016 | 10,00 | 90,00 |
| 2017 | 10,00 | 90,00 |
| 2018 | 6,00 | 94,00 |
| 2019 | 7,00 | 93,00 |
| 2020 | 7,00 | 93,00 |
| 2021 | 7,00 | 93,00 |
| 2022 | 7,00 | 93,00 |
| 2023 | 6,00 | 94,00 |
| 2024 | 6,00 | 94,00 |
| 2025 | 4,00 | 96,00 |
| Hayır |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 24/02/2015 | 15 | Hayır |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 01/10/2026 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F. Azade ONAN | 24/02/2015 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil Sazer | 01/10/2026 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Hasan Basri TARMAN | 01/10/2026 | 2019 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
