Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) | 85 | 02/01/2026 | 02/01/2026 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 5 | 02/01/2026 | 02/01/2026 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 02/01/2026 | 02/01/2026 |
Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya borçlanma aracının, Rehber'in 3.5'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış borçlanma araçları tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır.
Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur.
Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Özel | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00275 | 1 | 0,00275 | 1 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | 10 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali ERSARI | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | UYE | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil SAZER | 01/03/2019 | 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard. | SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR | |
| Hasan Basri TARMAN | 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, | 10 | SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR |
