Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 75 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | 28.11.2019 | 02/01/2020 |
Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamaktır. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları;Kira Sertifikası;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz) |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç), Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varantlar/Sertifikalar |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0027 | 1 | 0,0027 | 1 | 1,15 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5,43 | 94,57 |
| 2017 | 8 | 92 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2015 | 8 | 92 |
| 2014 | 4 | 96 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2019 | 9,39 | 90,61 |
| 2020 | 7 | 93 |
| 2021 | 9 | 91 |
| 2022 | 10 | 90 |
| 2023 | 10,77 | 89,23 |
| 2024 | 9 | 91 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 18 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 24 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 18 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Fazlı Taşkent | 01/01/2021 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
| Canberk Öztayşi | 01/11/2024 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.& Portföy Yöneticisi | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
