Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 02.12.2025 - 36 | 16/03/2026 |
| MSCI WORLD TOTAL RETURN NET INDEX (TL) | 45 | 02.12.2025 - 36 | 16/03/2026 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 45 | 02.12.2025 - 36 | 16/03/2026 |
Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları ile borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.
Fon ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat(TL/Döviz) ve Katılma Hesapları(TL/Döviz) ile Altına Dayalı Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 20 | 80 | Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikaları (TL/ Döviz) |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları(TL) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 20 | 80 | Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005068 | 1,85 | 0,005068 | 1,85 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 95 |
| 2014 | 4 | 96 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2017 | 4 | 96 |
| 2018 | 7,41 | 92,59 |
| 2019 | 7,51 | 92,49 |
| 2020 | 8 | 92 |
| 2021 | 8 | 92 |
| 2022 | 8 | 92 |
| 2023 | 10,98 | 89,02 |
| 2024 | 8 | 92 |
| 2025 | 7 | 93 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 17 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Selçuk Yilmaz | 01/01/2021 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
