Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 30 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 15 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 40 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.
Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez
Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);Ters Repo İşlemleri;Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri;KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 70-100 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 25-100 | Devlet İç Borçlanma Senetleri |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz) |
| Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-20 | Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-10 | (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-75 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-75 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 0-75 |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002750 | 1,00 | 0,002750 | 1,00 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,16 | 90,84 |
| 2017 | 8 | 92 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2015 | 8 | 92 |
| 2014 | 8 | 92 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2019 | 8,73 | 91,27 |
| 2020 | 9 | 91 |
| 2021 | 10 | 90 |
| 2022 | 9 | 91 |
| 2023 | 10,61 | 89,39 |
| 2024 | 9 | 91 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Başkanı | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 17 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Fırat Şensoy | 17/04/2019 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
| Mürvet Gaye Vural Deran | 01/03/2023 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
