Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 30 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 15 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 40 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 31.07.2019 | 29/11/2019 |
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.
Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez
Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları;Kira Sertifikası;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 70 | 100 | Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 25 | 100 | Devlet İç Borçlanma Senetleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 75 | Kamu Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 75 | Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 75 | Ters Repo |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz), Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler, Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | Diğer | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen) (TL/Döviz) |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002750 | 1,00 | 0,002750 | 1,00 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,16 | 90,84 |
| 2017 | 8 | 92 |
| 2016 | 8 | 92 |
| 2015 | 8 | 92 |
| 2014 | 8 | 92 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2019 | 8,73 | 91,27 |
| 2020 | 9 | 91 |
| 2021 | 10 | 90 |
| 2022 | 9 | 91 |
| 2023 | 10,61 | 89,39 |
| 2024 | 9 | 91 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Başkanı | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 01/02/2011 | 17 | Hayır | |
| Müge PEKER | Fon Kurulu Uyesi | 17/06/2020 | 21 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Fırat Şensoy | 17/04/2019 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
| Mürvet Gaye Vural Deran | 01/03/2023 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
