Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 20 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD DIBS TUM | 60 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 20 | 03.11.2023 | 02/01/2024 |
Fon, portföyünün asgari %60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler , asgari %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine , asgari % 1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırılabilir.
Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005014 | 1,83 | 0,005014 | 1,83 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,07 | 91,93 |
| 2017 | 8 | 92 |
| 2016 | 4 | 96 |
| 2015 | 8 | 92 |
| 2014 | 4 | 96 |
| 2013 | 8 | 92 |
| 2019 | 8,86 | 91,14 |
| 2020 | 8,50 | 91,50 |
| 2021 | 6,62 | 93,38 |
| 2022 | 7,5 | 92,50 |
| 2023 | 10,87 | 89,13 |
| 2024 | 8,50 | 91,50 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 01/01/2016 | 17 | Hayır | |
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 02/01/2015 | 23 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 04/03/2013 | 17 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Uyesi | 22/06/2021 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 29/05/2014 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Basri Tarman | 17/06/2025 | AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
| Yağız Mehmet Kızıltekin | 17/06/2025 | AK Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül Mutlu 'dur.
