Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul | 02166337100 | 02123817900 | fonyonetimi@bereketemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Faruk GÖKÇEN | Fon Kurulu Başkanı | 28/07/2022 | 19 | Hayır | |
| Nusret ACAR | Fon Kurulu Üyesi | 29/05/2024 | 16 |
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 100 | 2 | 01.01.2018 | 01/01/2018 |
Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.
Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlarıa, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.
Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | - |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 25 | Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Kira Sertifikası | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | - |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | - |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (TL/Döviz) |
| Gelir Endeksli Senetler | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Gelire endeksli senetler (TL/Döviz) |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Tümü | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Gelir ortaklığı senetleri (TL/Döviz) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 30 | - |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | - |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | - |
| Selçuk Özbay |
| Müdür |
| 444 27 58 |
| selcuk.ozbay@bereket.com.tr |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 7 | 93 |
| Hayır |
| Abdullah Selim KUNT | Fon Kurulu Üyesi | 15/06/2026 | 23 | SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar | Evet |
| Selçuk ÖZBAY | Fon Kurulu Üyesi | 06/05/2025 | 18 | SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ | 26/05/2023 | 9 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Koray UCUZAL | 15/06/2026 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi (2020 - Devam) | 11 | SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar |
| Ekin ROTA | 15/06/2026 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi (2023 - Devam) Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Yardımcısı (2022 - 2023) Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Kıdemli Uzmanı (2017 - 2021) | 10 | SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar |
