Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS UZUN | 30 | - | 20/02/2023 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | - | 20/02/2023 |
| BIST 100 GETIRI | 20 | - | 20/02/2023 |
| BIST-KYD DIBS ORTA | 30 | - | 20/02/2023 |
| BIST 30 GETIRI | 15 | - | 20/02/2023 |
Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fon portföyünün asgari %50'i ve azami %70 ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne asgari %30 ve azami %50 oranında BIST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne azami %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün azami %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün azami %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.
Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları;Gelir Ortaklığı Senetleri;Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 50 | 70 | İlgilisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı |
| Borçlanma Araçları;Kira Sertifikası;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler. |
| Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST 30;BIST LIKIT BANKA;BIST BANKA DISI LIKIT 10;BIST KATILIM 30;BIST 100;BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK;BIST KURUMSAL YONETIM;BIST KATILIM TUM;BIST KATILIM 50;BIST KATILIM 100;BIST KATILIM TEMETTÜ;BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 30 | 50 | BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar, BIST100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. taarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri;Para Piyasası Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 5 | BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemleri |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 5 | Vaad Sözleşmeleri |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Meclisi Mebusan Caddesi NO:57 Fındıklı 34427 İstanbul | 2123193200 | info@cardif.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Kübra Eskiçırak | Fon Kurulu Üyesi | 02123193200 | kubra.eskicirak@cardif.com |
| Banu Büyükoğuz | Fon Kurulu Üyesi | 02123193200 | banu.buyukoguz@cardif.com |
| Elif Bakır Bakanay | Fon Denetçisi | 02123193200 | elif.bakirbakanay@cardif.com |
| Recep Balkaya | Fon Müdürü | 02166353943 | recep.balkaya@teb.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00099 | 0,361 | 0,00099 | 0,361 | 0,365 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 7 | 93 |
| 2017 | 7 | 93 |
| 2018 | 5 | 95 |
| 2019 | 5 | 95 |
| 2020 | 6,5 | 93,5 |
| 2021 | 6,5 | 93,5 |
| 2022 | 6,5 | 93,5 |
| 2023 | 6,5 | 93,5 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekir Çağrı Özel | Fon Kurulu Üyesi | 28/02/2019 | 18 | Evet | |
| Banu Büyükoğuz | Fon Kurulu Üyesi | 31/05/2019 | 16 | Hayır | |
| Kübra Eskiçırak | Fon Kurulu Üyesi | 01/02/2021 | 19 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Elif Bakır Bakanay | 16/12/2020 | 15 | Lisans 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Gökhan Çelik | 02/05/2025 | 2024-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2019 - 2024 Allianz Sigorta A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2017- 2019 Aksigorta A.Ş. Portföy Yöneticisi | 8 | SP faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı |
| Süleyman Katipoğlu | 02/05/2025 | Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta | 9 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
