Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 31/01/2023 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ?den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?a kadar verdikleri satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ?den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:00?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:00?dan sonra girilen talepler ertesi gün saat 13:00?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde yatırımcının talebi ve yazılı talimatı alınarak katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedel nemalandırma yapılmadan fon alım işlemi yapılabilecektir. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:00 saati 10:30 olarak uygulanır. | Tefas alım satım giriş saatleri: 09:00-17:30. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| https://bvportfoy.com/ | Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun ana amacı, dijital oyun geliştiren ve/veya e-spor alanında faaliyet gösteren, bunlarla ilgili yazılım/donanım ve/veya teknoloji geliştiren/üreten ve/veya streaming (veri faydalandırıcılığı, yayımcılığı) faaliyeti yürüten şirketlere ve yazılım, donanım, ekipman, mikroçip, ekran kartları, veri depolama vb. teknolojileri üreten fakat bunlar ile sınırlı olmayan, teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı faaliyeti yürüten şirketlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde, yeni teknolojileri uygulayan, inovatif ürün ve hizmetler geliştirme odaklı ve/veya ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen sektörlerde ürün ve hizmetlerin geleneksel dağıtımı ve sunulmasındaki yöntem ve araçlara karşı rekabet eden, yaratıcı, yenilikçi ve inovatif teknoloji şirketlerine yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin, yerleşik sektörlerde mobil ve dijital çözümlerle sektör dönüşümüne yardım ve öncülük etmesi beklenecektir. | 6 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| %45 Solactive Video Games & Esports Endeksi + %20 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS) + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00685 | 2,5 | 0,00685 | 2,5 | 0 | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Özlem Gülden Hasanoğlu | 17/04/2024 | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Ömür Karakuş | 03/02/2025 | 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi | 17 | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı |
| Can Özçelik | 03/02/2025 | 25.12.2023-Devam-BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi. 07.2023-24.12.2023-BV Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yöneticisi 2016-04.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi | 16 | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| FİNANSKENT MAH.FİNANS CAD.SARPHAN FİNANS PARK SİTESİ B BLK NO:5BA ÜMRANİYE/İSTANBUL | 05304807057 | fonal@bvportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Ferda Taşdelen | Fon Operasyon Müdürü | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi/Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/Yurt dışı Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi/Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar) aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Yüzbinde 5+BSMV
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: Yüzbinde 5+BSMV
3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1 ? 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 6+BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 5*gün sayısı+BSMV
4) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı+BSMV
5) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler: Yüzbinde 3+BSMV
b) O/N Hariç İşlemler: Yüzbinde 3*gün sayısı+BSMV
6) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Endeks Vadeli İşlem Kontratı: Onbinde 5,00+BSMV
b) Diğer Vadeli İşlem Kontratı: Onbinde 5,00+BSMV
c) Endeks Opsiyon Sözleşmesi: Onbinde 5,00+BSMV
d) Diğer Opsiyon Sözleşmesi: Onbinde 5,00+BSMV
7) Yurt Dışı Pay Senedi İşlem Komisyonu:
Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesine ek olarak,
a) Yurt dışı Pay Senedi İşlemleri: Binde 1,25+BSMV
b) Türev Araçlar: 15 USD/EUR (BSMV Dahil)
