Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| - Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. - BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10:30?dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. - Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. - Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. - BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10:30?dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. -Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar, BIST Pay Piyasası?nın yarım gün tatil olduğu günlerde ise saat 10:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan veya BIST Pay Piyasası?nın yarım gün tatil olduğu günlerde ise saat 10:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEFAS?ta işlem gören ?para piyasası? fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. 13.30?a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30?dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Yarım günlerde 13.30 saati 10.30 olarak uygulanır. | TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| https://www.bvportfoy.com/tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonu türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde TL cinsinden olmak üzere ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmesi, varant, sertifika ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| BIST?de işlem gören ortaklık paylarına Fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Bu doğrultuda, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?de işlem gören ortaklık paylarından ve ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve unvanında (TL) ibaresi bulunan borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. | 7 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST 100 Getiri Endeksi | 100 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | 2 | 0,005479 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ŞADİYE KÜÇÜK | 24/04/2025 | 33 | SPL Düzey 3 Lisansı-SPL Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Yılmaz | 03/02/2025 | 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2023 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi | 12 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Hakan Çınar | 08/04/2025 | 2015-2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü | 19 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Berkay Demir | 05/08/2025 | 08.2025-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-06.2023-07.2025 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yöneticisi Kıdemli Uzman -06.2017-06.2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine ve Vadeli İşlemler Kıdemli Uzman | 9 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. SARPHAN FİNANS PARK B BLOK NO: 5 BA ÜMRANİYE/ İSTANBUL | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Ferda Taşdelen | Fon Operasyon Müdürü | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
