Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 26/04/2023 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| -Yatırımcıların, Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. - Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir - BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEFAS?ta işlem gören ?para piyasası? fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. | TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| https://www.bvportfoy.com/tr | Fon, yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi pay, pay vadeli veya endeks vadeli ürünler yardımıyla hedge etmeyi (korunma amaçlı işlem) amaçlamaktadır. Fon portföyünde arbitraj olanakları TL cinsinden türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenerek mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon, Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde oluşabilecek fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını yüksek hızlı işlem algoritmaları ve algoritma destekli sistemler kullanarak, eşik değer üzerinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi pay, pay vadeli veya endeks vadeli ürünler yardımıyla hedge etmeyi (korunma amaçlı işlem) amaçlamaktadır. | 1 |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1.10 | 0 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01151 | 4,20 | 0,01151 | 4,20 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ŞADİYE KÜÇÜK | 24/04/2025 | 33 | SPL Düzey 3 Lisansı-SPL Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Yılmaz | 03/02/2025 | 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2023 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi | 12 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Hakan Çınar | 05/08/2025 | 2015-2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Berkay Demir | 05/08/2025 | 08.2025-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-06.2023-07.2025 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yöneticisi Kıdemli Uzman -06.2017-06.2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine ve Vadeli İşlemler Kıdemli Uzman | 9 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. SARPHAN FİNANS PARK B BLOK NO: 5 BA ÜMRANİYE/ İSTANBUL | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Ferda Taşdelen | Fon Operasyon Müdürü | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
a-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV
3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV
4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMV
b) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV
Oranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.
b-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
info YATIRIM KOMİSYON
1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,002 (yüzbinde 2) ? (Borsa payı +bsmv dahil)
2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,007 (yüzbinde 7) ? (Borsa payı +bsmv dahil)
3) TPP de alım yapmıyoruz, satım için komisyon bağlanan tutar*0,000029 (yüzbinde 2,9) ? (Borsa payı+bsmv dahil)
4) Borçlanma araçları piyasasında repo yapmıyoruz, ters repo için komisyon bağlanan tutar* milyonda 7*gün sayısı (borsa payı +bsmv dahil)
5) VİOP İşlem Komisyonu:
a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,007 (yüzbinde 7) ?( Borsa payı +bsmv dahil)
b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,007 (yüzbinde 7) ?( Borsa payı +bsmv dahil)
6) Pay repo: 0,00001575 (Yüzbinde 1,575) ?( Borsa payı +bsmv dahil)
