Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 14/03/2024 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. | Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları;aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün içi yatırımcı adına Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile yapılacaktır. | |
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. | ||||
| Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. | ||||
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. | ||||
| Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye?de yarım iş günü olması halinde, katılma payı bedelleri yarım iş gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.aktifportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraçlı işlemlerin koruma amacıyla kullanıldığı durumlarda, portföyde mevcut sermaye piyasası araçları ile yüksek korelasyona sahip türev araçlar seçilerek, aşağı yönlü fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak amacıyla ters yönde pozisyon alınır. Yatırım amacıyla işlem yapılması durumunda ise Fon?un yatırım amacı ve stratejisine uygun olan sermaye piyasası araçlarına veya bunlardan oluşturulan endekslere dayalı kaldıraçlı araçlar portföye dahil edilir. Her iki durumda da genellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri kullanılır. Kaldıraç yaratan işlemlerin fon portföyünde riskten koruma amaçlı kullanıldığı durumlarda alınan pozisyonun, korunması amaçlanan varlıklar ile arasındaki korelasyon her zaman bire bir olmayabilir. |
| www.aktifportfoy.com.tr | Yatırım amaçlı kaldıraç kullanımında ise fon portföyü, toplam varlık büyüklüğüne ek olarak kaldıracın getirmiş olduğu nasyonal büyüklük oranında ek riske tabi olur. Her iki durumda da kaldıraçlı işlemler aracılığıyla alınan pozisyonların kapanması sırasında yeterli likidite bulunmayabilir veya işlemler en uygun fiyatlardan gerçekleştirilemeyebilir. Kaldıraç oluşturan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, fon toplam değerinin %25?sini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %200?dür. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım stratejisi ve amacı, uzun vadeli bakış açısıyla Uzakdoğu ve Asya ülkelerindeki şirketlerle birlikte Türkiye?de kurulu ilgili bölgelerle ticaret ilişkisi bulunan şirketlere yatırım yaparak, bölge ülkelerinin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkânı sağlamaktır. Bahsi geçen bölge ülkeleri, başta Çin, Hindistan, Güney Köre, Tayvan, Singapur, B.A.E, Katar, Suudi Arabistan gibi gelişmiş piyasa ülkeleri olmakla birlikte Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam gibi gelişen ülkelerden oluşmakta olup, ekonomik/politik gelişmeler göz önünde bulundurularak listeye eklemeler/çıkarmalar yapılabilir. | 6 |
| Bu bağlamda Fon, ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Asya ülkeleri şirketlerinin ortaklık payları ile yurt içinde veya yurt dışında kurulu, üretim veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Uzakdoğu ve Asya bölgesinde yürüten şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak kazançlarına iştirak etmeyi amaçlamaktadır. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Uzakdoğu ve Asya bölgesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bu şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bahsi geçen şirketlerin ortaklık paylarına portföyünde yer veren yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. | |
| Fon portföyünün sürekli olarak en az %51?i en fazla %79?u MSCI AC Asia Ex. Japan Index (MXASJ) ve S&P Asia 50 CME Index?e (SAXCME) dahil olan ortaklık paylarından ve yukarıda belirtilen temaya uygun yabancı ortaklık payları ile yabancı borsa yatırım fonları ve yabancı yatırım fonları katılma paylarından oluşmak zorundadır. | |
| Fon?un yatırım stratejisi kapsamında ortaklık payları ile yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının seçiminde makroekonomik göstergeler, ülke dinamikleri, varlık getirileri, volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri detaylı olarak incelenecek, ülke/şirket seçimi ve ağırlıkları bu kapsamda belirlenecektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda portföye dahil edilecek olan finansal varlıkların seçimi portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterebilecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir dağılım ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınabilecek varlıklar aşağıdaki gibidir: | |
| Yukarıda yer verilen tema dışında, Fon toplam değerinin %20?si oranında Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan varlıklar: (c) Yabancı varlıklar: Borsa yatırım fonları, ve yatırım fonları katılma payları, ortaklık payları, depo sertifikaları, borçlanma araçları, kira sertifikaları, dış borçlanma araçları (d) Yerli varlıklar: Ortaklık payları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma payları, borçlanma araçları, kira sertifikaları, dış borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları, Takasbank para piyasası işlemleri, ters repo işlemleri, mevduat/katılma hesapları, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları | |
| Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| MSCI Asia ex. Japan Net Total Return Index | %65 | |
| BIST 100 Getiri Endeksi | %35 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00575 | 2,10 | 0,00575 | 2,10 | BSMV Dahil |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Hande Tezil | 01/04/2024 | 15 | SPL Düzey 2 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ali Kıvanç Manzakoğlu | 17/07/2023 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 Viennalife ? Fon Yönetim Direktörü, 2012/2022 Aegon Türkiye ? Fon Yönetim Direktörü, 2006/2012 Eureka Sigorta ? Fon Yönetim Müdürü, 2001/2006 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. - Fon Yönetimi Uzmanı ,1999/2000 İstanbul Holding - Finans Uzmanı | 26 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Sinan Soyalp | 15/07/2016 | 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 14 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Mehmet Alp Ertekin | 23/07/2020 | 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti | 12 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Mehmet Batuhan Şermet | 02/08/2023 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.- Fon Yönetim Müdürü , 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi | 8 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Nur Şenol | 01/10/2023 | 2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019? DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği | 12 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Kemal İş | 02/05/2024 | 2024/... -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 - Qİnvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi 2021/2023 Araştırma 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları 2019/2019 Deutsche Bank Araştırma 2016/2017 Citi Analist | 9 | SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul | 02123763200 | 02123408036 | info@aktifportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Uğur Ünleyen | Satış, Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü | 02123408565 | ugur.unleyen@aktifportfoy.com.tr |
| Rasim Dönmez | Satış, Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzmanı | 02123408223 | Rasim.Donmez@aktifportfoy.com.tr |
