Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 11/06/2025 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilirYatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere?de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | DENİZBANK ŞUBELERİ | 1 | Alım talimatının Kurucu veya Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonları?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Diğer taraftan, katılma payı alım talimatı TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı (ters repo, ünvanında ?para piyasası? veya ?kısa vadeli? ibareleri yer alan fonlar) nemalandırmada kullanılacaktır. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.denizportfoy.com | Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikaları, tahvil/bono ve altın ile diğer kıymetli madenler alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak Dow Jones U.S. Dividend 100 Total Return Index ve BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan temettü ödeyen şirketlerin ortaklık paylarına, bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bu şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına ve bu endekslerde yer alan şirketlere yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapacaktır. Fon orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az %51?i ile BIST Temettü 25 Endeksi?nde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapar. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| Dow Jones U.S. Dividend 100 Total Return Index (DJUSDIVT) | 25 | |
| BIST Temettü 25 Getiri Endeksi | 55 | |
| BIST-KYD Repo (Brüt) | 10 | |
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi | 10 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00548 | 2 | 0,00548 | 2 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Şadiye Küçük | 09/07/2025 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| GÖKHAN YAZICI | 01/10/2024 | Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021) Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen) | 19 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| MEHMET SİNAN VEZİROĞLU | 01/10/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. Temmuz 2017/Ocak 2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak 2020/Mayıs 2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Mayıs 2023/Eylül 2024 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Ekim 2024/Devam | 11 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| ABDÜLAZİZ AY | 10/11/2023 | Deniz Yatırım AŞ- Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi ve Danışmanı (2018-2023) - Deniz Portföy AŞ. - Hisse Fon Yönetimi Bölüm Müdürü (2023- devam) | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul | 212 348 20 00 | 212 336 30 62 | FonHizmet@denizbank.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Ebru UÇARER | Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. | 212 348 51 33 | Ebru.Ucarer@denizbank.com |
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII no.lu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
