Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 0 | - | 02/01/2017 |
Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik 'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir.
Fonun Amacı: Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türk Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları;Ortaklık Payları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Yabancı Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo-Repo |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL- Döviz) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları(TL-Döviz) |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Kira Sertifikası | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Yabancılar tarafından Türkiye'de ihraç edilen TL cinsi Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonu ile Türk ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz) |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL | 0216 665 28 00 | 0216 665 28 01 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Müdürü | 0216 665 28 00 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00274 | 1,000000 | 0,00274 | 1,000000 | 2,280000 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 5 | 95 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Salih İLERİ | Fon Kurulu Başkanı | 26/06/2024 | 22 | Hayır | |
| Tolga AKBAŞ | Fon Kurulu Üyesi | 08/11/2019 | 8 | Hayır | |
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Kurulu Üyesi | 16/09/2025 | 20 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Beyhan TUNCAY | 26/06/2024 | 20 | SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Tolga AKBAŞ | 28/06/2017 | 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -UZMAN 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN | 8 | SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi |
| Necdet KARACAN | 28/06/2017 | 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR YRD./ 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN | 9 | SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi |
