Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 01/05/2025 | 08/08/2025 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 01/05/2025 | 08/08/2025 |
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu statüsünde olan bu fon, portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmakta olup, bu durumdan dolayı fon yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
Fon, hisse senedi yatırımlarında BIST katılım endekslerinde bulunan ortaklık payları tercih edecektir. Faiz gelirine dayalı finansal hizmetler sunan firmalar ile domuz eti ve türevlerini üreten, alkol veya tütün sektöründe faaliyet gösteren ya da eğlence sektörüne yönelik hizmet sağlayan şirketlerin paylarına yatırım yapılamaz.
Fonun temel stratejisi, uzun vadede değer artışı sağlamaktır. Bu çerçevede, mevcut piyasa değerinin altında işlem gören ancak orta ve uzun vadede yükselmesi beklenen ortaklık payları tercih edilmektedir. Ortaklık payları seçiminde, şirketlerin makroekonomik göstergeleri, sektörel eğilimleri ve piyasa derinliği gibi faktörler detaylı analiz edilerek değerlendirilir. Potansiyeli yüksek olduğu düşünülen şirketlerin ortaklık payları portföye dahil edilirken, hedef değerine ulaşan paylar sürekli takip edilir ve gerektiğinde değişiklikler yapılır.
Fonun toplam varlıklarının en fazla %20'si, Türk Lirası ve döviz cinsinden açılmış katılım hesapları, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, uluslararası piyasalarda işlem gören altın ve diğer değerli metaller ile bunlara dayalı yatırım araçlarına yönlendirilebilir. Bunun yanı sıra, icazeti alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payların ile yatırım ortaklıkları tarafından katılım esaslarına uygun biçimde ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile vaad sözleşmelerine yatırım yapılabilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Katılım esaslı işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilecektir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi no: 10-12/9 ataşehir | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4. Levent İstanbul | fon@akbak.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005753 | 2,10 | 0,005753 | 2,10 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fırat Kuruca | Başkan | 20 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | üye | 15 | Hayır | ||
| A. Göktürk Işıkpınar | üye | 20 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | üye | 20 | Hayır | ||
| Tuğrul Gemici | üye | 15 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | üye | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan Çalık | 20 | Düzey 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| ALPER ÖZDAMAR | 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş., Uzman2012-2013 Garanti Yatırım MenkulKıymetler A.Ş. , Uzman2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı | 10 | Düzely 3 - Türev Lisansı | |
| Burak Yılmaztürk | 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital | 10 | Düzely 3 - Türev Lisansı |
