Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| RUSSELL 1000 TECHNOLOGY RIC 22,5/45 CAPPED TOTAL RETURN ENDEKSİ | 45 | 0 | - | 05/07/2022 |
| BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | 55 | 0 | - | 05/07/2022 |
Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda ye ralan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilmektedir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Kira Sertifikası;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı;Borçlanma Araçları;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık payları ,İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler,İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR),Kamu ve Diğer Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ,Kamu ve Diğer Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları ,Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz) , Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları ,Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları , Tema dışında kalan Kamu/Özel Sektör Kuruluşları tarafından ihraç edilen yada Fon Kullanıcısı olduğu Kira Sertifikaları |
| Ortaklık Payları;Kira Sertifikası;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Teknoloji Sektöründe Faaliyet Gösteren Yerli Ve/Veya Yabancı Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan Depo Sertifikaları, Yerli/Yabancı Borçlanma Araçları ile Fon Kullanıcısı oldukları Kira Sertifikaları, Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli ve /veya Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borçlanma Araçları;Kira Sertifikası;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 30 | 100 | Belirtilen tema kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları (BİST Ağırlık Sınırlamalı Teknoloji Endeksinde Yer Alan Ortaklık Payları), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Kira Sertifikası | Yabancı | Özel | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Belirtilen tema kapsamındaki Yabancı Ortaklık Payları, Amerikan Depo Sertifikaları, Global Depo Sertifikaları Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları Borsa yatırım Fonu Katılma Payları |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Özel | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL | 0216 665 28 00 | 0216 665 28 01 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Müdürü | 0216 665 28 00 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0060274 | 2,20 | 0,0060274 | 2,20 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 14 | 86 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Salih İLERİ | Fon Kurulu Başkanı | 26/06/2024 | 22 | Hayır | |
| Taylan Tatlısu | Fon Kurulu Üyesi | 10/05/2022 | 26 | Hayır | |
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Kurulu Üyesi | 16/09/2025 | 20 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Beyhan TUNCAY | 26/06/2024 | 20 | SPK İleri Düzey Belgesi |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Can Tuğrul Kıyıcı | 10/05/2022 | 2021-Osmanlı Poırtföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi | 15 | SPL3-Türev Araçlar |
