Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 0 | - | 10/06/2021 |
2.1. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türleri arasından izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fonun risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtdışı | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 80 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat/ Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Özel | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler /İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler /İpotek teminatlı Menkul Kıymetler |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Özel | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Kira Sertifikaları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 80 | Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları/ Yabancı Yatırım Fonu Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Özel | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş Ortaklık Varantları |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy | 0216 6652800 | 0216 665 2801 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Müdürü | 0216 665 28 24 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0060274 | 2,20 | 0,0060274 | 2,20 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 16 | 84 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Salih İLERİ | Fon Kurulu Başkanı | 26/06/2024 | 25 | Hayır | |
| Alim TELCİ | Fon Kurulu Üyesi | 09/04/2021 | 20 | Hayır | |
| Levent SÜMER | Fon Kurulu Üyesi | 11/05/2021 | 15 | Hayır | |
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Kurulu Üyesi | 16/09/2025 | 20 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Beyhan TUNCAY | 26/06/2024 | 20 | SPK İleri Düzey Belgesi |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Berat KIRIK | 25/07/2023 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR-Ak Yatırım 2017-2022 | 15 | DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| Selçuk SEREN | 25/07/2023 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ-? Director | Garanti BBVA Asset Management, 2020-2023 | 20 | DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| Alper Büke Erol | 25/07/2023 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ-Aktif Portföy Portföy yöneticisi // 2022 - 06.2023-ASAM proje finansı //2022-Re-Pie Portföy Yönetimi, 2021 | 8 | DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR |
