Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 14/12/2023 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı 12 piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. | TEFAS - FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 1 | A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise EUR üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 EUR, bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen EUR/TRY döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TLdir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL) ve EUR cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların EUR cinsinden değeri; ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR/TRY döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. |
| Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Kurucu aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. TEFASta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. | Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahnamenin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya EUR ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. | |||
| TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFASta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | ||||
| . Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip 13 eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir | ||||
| Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.fibaportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, altın ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliğinde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğde yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fonun ana yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80ini devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmaktır. Fonun geriye kalan kısmı ile yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Avro (EUR) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Portföye dahil edilebilecek araçlar konusunda belirli bir vade sınırlaması getirilmemiş olsa da Fon, düşük volatiliteli öngörülebilir getiri sağlama odaklı yatırım stratejisi dolayısıyla dönemin piyasa şartlarına uygun olarak, vadeleri 1 günden 1 yıllık vadelere kadar değişebilen yatırım araçlarına yoğunlaşacaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev araçlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. | A Grubu 6,B Grubu 2 |
| Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuklara, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/ dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (Eurobond, Hazine/Devlet Bono/Tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları) yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verebilecektir. Fon, döviz mevduat/katılma hesaplarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör 5 borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına ve mevduat/ katılma hesaplarına yatırım yapabilir. | |
| Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına da yatırım yapabilir. Fon'un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne yukarıda belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan tüm varlık ve işlemler ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) dahil edilebilecektir. Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için 2.2. maddesinde belirtilenler dışında asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir. 2.3. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir. EUR cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00lik ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. EUR/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır. | |
| Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu tebliğde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. 2.4. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, altın ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir. 2.5. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve altın olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı 6 sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber?in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan Değerleme Esaslarından ulaşılabilir. 2.6. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. | |
| Yabancı para ve sermaye piyasası araçları Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberin 4.1.6ıncı maddesinde yer alan aşağıdaki esaslar dahilinde fon portföyüne dahil edilebilir. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne yurtdışında işlem gören 2.8. maddesinde belirtilen ülkelerin ortaklık payları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. 2.8. Portföye yalnızca G20, AB ve OECD üyesi ülkeler ve bu ülkelere bağlı devletlerde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 2.9. Yatırım yapılabilecek yapılandırılmış yatırım araçlarının türleri şunlardır: - Anapara korumalı ürünler: Sabit getirili bir finansal varlıkla bir türev ürünün bileşiminden oluşur. Sabit getirili varlık anaparayı korurken, yatırımcı dayanak varlığın pozitif getirisine belli bir oranda iştirak etmektedir. - Gelir arttırıcı ürünler: Dayanak varlığı güncel piyasa fiyatının altından satın alma fırsatı verir, ancak bunun karşılığında, dayanak varlığa doğrudan yatırımdan farklı olarak vade sonunda elde edilebilecek maksimum kazanç başlangıçta belirlenen bir tavan seviyesiyle sınırlanır. Anapara korumalı ürüne göre daha risklidir. Bu kapsamda Türkiyede ve yurtdışında ihraç edilmiş iskontolu sertifikalar fon portföyüne dahil edilebilir. - Katılım sağlayan ürünler: Dayanak varlığa direkt ve kolay bir şekilde 1:1 oranında katılım sağlayan ürünlerdir. Bu kapsamda Türkiye?de ve yurtdışında ihraç edilmiş ?endeks sertifikaları fon portföyüne dahil edilebilir. - Kredi riskine dayalı yatırım aracı (CLN): Bir veya birden fazla krediye dayalı türev araç (kredi riski) ile sıradan bir tahvili birleştiren melez araçlardır. Getirisi referans borçlunun (ihraççı veya tahvil sahibinden farklı üçüncü bir kişi veya kuruluştur) kredi değerliliğine ve/veya geri ödeme performansına bağlı olarak belirlenir. 7 Portföye dahil edilen yapılandırılmış yatırım araçları seçiminde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.1.2. ve 4.1.2.1. bölümlerinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur. Portföyde yer alacak yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, Tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gerekir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak yukarıda belirlenen şartların tamamı aranır. Buna ilaveten, Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının; İhraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, Fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi | 1 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00272 | 0,993 | 0,00272 | 0,993 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ŞEREF DURNA | 20/11/2020 | 11 | DÜZEY3 / TÜREV |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| HAKAN BASRİ AVCI | 15/10/2013 | 1993 yılında Koçbank bünyesinde başlamıştır. 1998-1999 yıllarında ABD de Valuevest Management şirketinde EMEA bölgesi analisti olarak görev yapmışı, 2000-2003 arası Global Menkul Değerler araştırma bölümünde Stratejist, 2003-2005 Raymond James Türkiye araştırma bölümünde bankacılık analisti ve bölüm eşyöneticisi . 2005-2008 yılları arasında yine Raymond James Türkiye de portföy yönetimi direktörü olarak . 2008-2013 yılları arasında çeşitli yatırım kuruluşlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2013 yılında Fibabanka A.Ş ye katılmıştır. | 29 | DÜZEY3 / TÜREV |
| RUŞEN FIDDA SÖZMEN | 04/11/2013 | 1997 yılında Global Menkul Değerlerde göreve başlamış, şirketin bireysel ve kurumsal portföy yönetimi bölümlerinde aktif görev almıştır. 2005 yılından 2008 yılına kadar A tipi yatırım fonlarının yonetiminden sorumlu olmuştur. 2008 den 2011 e kadar Mira Menkul de portföy yönetimi ve merkez şube müdürlüğü görevine devam etmiş, 2011-2013 yılları arasında ise Osmanlı Menkul Değerler bünyesinde bireysel ve kurumsal portföy yöneticiliği yapmıştır. 2013 yılında Fiba Portföy Yönetimi şirketine katılmıştır. | 25 | DÜZEY3 / TÜREV |
| ATEŞ KAYMAK | 21/07/2015 | Dış Portföy Yönetimi nde başlayan Ateş Kaymak, Dış Portföy ün satışı sonrasında 2005 ve 2010 yılları arasında Fortis Portföy Yönetimi Pazarlama ve SGMK Fon Yönetimi bölümlerinde Yönetici Yardımcısı, 2010-2012 yılları arasında Fortis Portföy ve TEB Portföy Yönetimi nde SGMK Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. Sonrasında ise 2012 -2013 yılları arasında Ziraat Portföy Yönetimi nde Yönetmen/Portföy Yöneticisi, 2013 yılından 2015 yılı Temmuz ayına kadar yine aynı şirkette Portföy Yönetimi Yönetimi bölümünde Müdür olarak görev yapmıştır. Fiba Portföy Yönetimi ne ise 2015 yılı Temmuz ayında katılmıştır. | 17 | DÜZEY3 / TÜREV |
| DİLER BUTUŞ | 23/06/2016 | 1991 yılında Sınai Yatırım ve Kredi Bankasında Hazine bölümünde başlamıştır. 1995-1998 yıllarında Kentbank Hazine departmanında müdür yardmcısı olarak görevine devam etmiştir. 1998-2002 yıllarında ise Kentyatırım A.Ş. Hazine bölümünde müdür olarak görevini sürdürmüştür. Sonrasında ise; 2002-2004 yıllarında Riva Menkul Değerler A.Ş, 2004-2006 yıllarında Alan Yatırım A.Ş şirketlerinde Hazine müdürü olarak çalışmış olup, şirketin , bireysel/kurumsal müşterilerin ve yatırım fonlarının portföyunu yönetmiştir. 2007-2016 yılları arasında ise özel portfoy yönetimi, yatırım fonları ve emeklilik fonlarından sorumlu portföy yöneticisi olarak Ziraat Portfoy Yönetim Şirketinde çalışmıştır. 2016 yılında Fiba Portfoy Yönetim bünyesine katılmıştır. | 31 | DÜZEY3 / TÜREV |
| KAMURAN KARA | 10/02/2020 | 2009 yılı Ağustos ayında Fortis Portföy Yönetimi'nde göreve başlamış, hisse senetleri araştırma bölümünde kantitatif analist olarak görev almıştır. Fortis Portföy Yönetimi sonrasında 2012 Şubat'ında Osmanlı Menkul Değerler'de finansal raporlama yöneticisi olarak bulunmuştur. 2013 Mayıs'tan itibaren Ak Portföy Yönetimi'nde Satış ve Pazarlama departmanında görev almıştır. 2020 yılı Şubat ayında Fiba Portföy Yönetimi şirketine fon yöneticisi katılmıştır. | 13 | DÜZEY3 / TÜREV |
| Fatih TOMAKİN | 02/02/2024 | Çalışma hayatına 2006 yılında Deniz Yatırım'da, Yatırım Uzmanı olarak başlayan Fatih TOMAKİN, 2007 - 2011 yılları arasında Ziraat Portföy Yönetiminde fon yönetmi bölümünde Uzman olarak çalışmıştır. Sonrasında 2011 - 2013 yılları arasında Osmanlı Menkul Değerler bünyesinde Yatırım Uzmanı, 2014 yılında ise Verim Menkul Değerler'de Yatırım Danışmanı olarak çalışmış ve aynı zamanda kurumun periyodik bültenlerini ile piyasa yorumlarını hazırlamıştır. 2014 - 2024 arasında Şeker Yatırım Araştırma bölümünde çalışırken, Teknik Analist olarak çalışmaya başladığı görevini Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü olarak devam ettirmiştir. Fiba Portföy Yönetimi'ne ise 2024 yılı Şubat ayında katılmıştır. Fatih TOMAKİN 2001 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tamamlarken, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans bölümünü tamamlamıştır. | 18 | SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Cansel Ergün Özer | 06/11/2024 | Çalışma hayatına 2019 yılında Halk Yatırım'da, Uzman Yardımcısı olarak başlayan Cansel ERGÜN, 2020 - 2024 yılları arasında Halk Yatırım'da Türev Araçlar ve FX Piyasaları bölümünde Yetkili olarak çalışmıştır. Fiba Portföy Yönetimi'ne ise 2024 yılı Kasım ayında katılmıştır. Cansel ERGÜN, 2019 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünü tamamlamış olup, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. | 5 | SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Mustafa Emre ATALAY | 08/08/2025 | Mustafa Emre Atalay, kariyerine 2010 yılında HSBC Bankta başlamış, ardından 2012-2015 yılları arasında Fibabankada satış yönetimi pozisyonunda görev almıştır. 2015-2016 yıllarında Şekerbank Hazine Satış Müdürlüğünde Yönetmen Yardımcısı olarak çalışmış, 2016-2022 yılları arasında Akbank Hazine Pazarlama Bölümünde Yönetici olarak kurumsal ve ticari müşterilere yönelik hazine ürünlerinin pazarlanmasında yer almıştır. 2022 yılı Mayıs ayında Fibabankaya Mevduat ve Yatırım Fonları Ürün Yönetimi Birim Yöneticisi olarak katılmış, bu kapsamda ürün stratejisi belirleme, kârlılık yönetimi gibi görevler üstlenmiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu olan Atalay, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisans programını tamamlamıştır. | 15 | SPK DÜZEY 3 LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul | 02123817290 | bilgi@fibaportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nursel ŞAHİN | Muhasebe ve Operasyon | 2123817291 | nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr |
