Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 20/09/2013 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan izahnamede belirtilen kurumların aracılığıyla yapılır. | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde, saat 14:00?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak değerlendirilir. | Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.kap.org.tr / www.stratejiportfoy.com.tr | Portföye, riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) , saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler , dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6.maddesi çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan Serbest Fon niteliğindedir. Fonun yatırım amacı; farklı piyasa döngülerinde mutlak getiri elde etmektir. Bu çerçevede Fon, ?eşik değer? olarak belirlenen KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi?nin net (1 Aylık TL Mevduat Stopajı düşüldükten sonra) getirisinin 1,05 katının üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun yatırım amaçlarına ulaşacağının bir garantisi yoktur. Bu amaca ulaşabilmek için uygulanacak olan stratejiler piyasa yönüne ilişkin öngörüler doğrultusunda oluşturulacak uzun veya kısa yönlü (directional) stratejiler ile benzer varlıklarda aynı anda alınan uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan yönlü olmayan (non-directional) stratejilerdir. Fon uygulayacağı stratejilerde teknik analiz ile makroekonomik ve sayısal modellerden de faydalanır. Fon, yönlü stratejiler yanında yönlü olmayan stratejileri de uygulayabileceğinden, fonun performansı piyasanın genel performansından ayrışabilir. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| % 100 KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi | 0 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0042 | 1,53 | 0,0042 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Hülya ÜNLÜ | 28/05/2015 | 25 | SPF İleri Düzey-Türev Araçlar |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Ali GÜLEÇ | 11/08/2020 | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman Yard. | 8 | İleri Düzey- Türev Araçlar |
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | 29/05/2015 | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş - Yönetim Kurul Bşk. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi | 14 | İleri Düzey- Türev Araçlar |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul | 212 266 20 30 | 212 266 30 88 | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | mgulec@stratejiportfoy.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu
Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005
(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Takasbank Para Piyasası Komisyonu
Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)
aralığında değişen oranlar uygulanır.
· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)
aralığında değişkenlik göstermektedir.
· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu
BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma
göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.
