Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 65 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 01/01/2023 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 15 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 01/01/2023 |
| BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ | 20 | 27/05/2019 tarihli ve 31/729 sayılı ilke kararı | 01/01/2023 |
Fon'un yatırım stratejisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %29'ı Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına , vaad sözleşmelerine; asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına, asgari %1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon Portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 60 | 90 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 25 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 29 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 29 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 10 | 30 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent İstanbul | 2626860000 | fon@akbank.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0051 | 1,86 | 0,0051 | 1,86 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | 10 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | uye | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil SAZER | 13/03/2012 | 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı | 8 | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı |
| Burak Yılmaztürk | 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR |
