(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
GKM
Umbrella Fund Title
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonCategory of Umbrella Fund
serbestPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
ISIN Code
TRYGAPO01480Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Public Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 09/04/2025 |
Duration of Fund
14.10.2026Liquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar | Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri | 1 | A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 USD, bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir. Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, TL ve USD cinsinden hesaplanır. B Grubu payların USD cinsiden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak B Grubu payların değeri tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, TL olarak alınan paylar TL cinsinden nakde çevrilir. |
| Fon'un talep toplama dönemi 02.04.2025-09.04.2025'dir. | ||||
| Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. | ||||
| 1. Katılma Payı Alım Esasları Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. | ||||
| Fon katılma payları alım talimatları, ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Talep toplama tarihlerinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise aynı tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı TL'dir. | ||||
| 2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. | ||||
| 3. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | ||||
| BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. | ||||
| 4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. | ||||
| Fon'un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon'un süresi sonunda (14.10.2026 tarihinde) fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, yatırımcılardan herhangi bir fon satım talimatına ihtiyaç duymaksızın, tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak satım talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri bir önceki işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden 14.10.2026 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır. | ||||
| 5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: A ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım-satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.?ye ait bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. www.garantibbva.com.tr | ||||
| 6. Performans Ücreti: Fon'dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir. 7. Pay Grupları Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, TL cinsinden katılma payı alım satım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve USD ödenerek satın alınan fon katılma paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. | ||||
| Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde ve KAP sayfasında yer verilmiştir. |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.garantibbvaportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi borsalarda işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| 1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. | |
| 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. | |
| Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Ekim 2026" tarihini dikkate almak suretiyle, en geç 2026 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolacak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını yatırımcılarına yılda 4 defa olmak üzere ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fon'un ödeyeceği kar payı her yılın 9 Ocak, 9 Nisan, 9 Temmuz ve 9 Ekim tarihlerinde (tatil günü olması halinde takip eden ilk iş günü) belirlenecek olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP'da ilan edilir. | |
| Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde gerçekleştirilir. Yatırımcılara ödeme yapılacak günün yurtiçi piyasalarda tatil olması, New York'da ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması nedeniyle para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki fon hesabına gelmemesi veya blokeden çıkmaması durumunda, kar payı ödemesinin yapılacağı gün tatil gün sayısı kadar ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme gerçekleştirilir. Son kupon ödemesi fonun itfa tarihinde yapılır. | |
| Kar payı (kupon) ödemeleri belirlenen pay grupları kapsamında pay grubuna ilişkin belirlenen para birimleri cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kar payı ödemesi yapılamaz. Kar payı ödemelerine ilişkin örnek hesaplama tablosuna aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler yalnızca örnek hesaplama niteliğindedir. Yatırım dönemi boyunca bu örnekte hesaplanan oran ve miktarlarda kar payı ödeneceğine yönelik mutlak bir taahhüt verilmemektedir. Ödenecek kar payı oran ve tutarları değişkenlik gösterebilir. | |
| Kar Payı Değerleme Günü Hesaplanan Kapanış Fon Birim Pay Değeri A Kar Payı Hesaplaması Öncesi Başı Fon Toplam Değeri 100.000.000 TL B Dolaşımdaki Pay Sayısı 1.000.000 C=A/B Kar Payı Hesaplaması Öncesi Fon Birim Pay Fiyatı 100 TL D Dağıtılacak Toplam Kar Payı Tutarı 600.000 TL E=A-D Kar Payı Tutarı Ayrıldıktan Sonra Fon Toplam Değeri 99.400.000 TL F=E/B Kar Payı Tutarı Ayrıldıktan Sonra geçerli olan Fon Birim Pay Fiyatı 99,40 Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda İlan Edilecek Kar Payı Tutarı D Kurucu Tarafından Belirlenen Kar Payı Ödeme Tutarı 600.000 TL G=D/A Dağıtılan Kar Payı Tutarı?nın Fon Toplam Değerine Oranı %0,60 H=D/B Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0,60 TL | |
| Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında; 1) Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonu, borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. | |
| 2) Fon portföyünde yabancı ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. | |
| Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan varlık ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. | |
| Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ'in 4. madde 2. fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. 3. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. | |
| 4. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne, yabancı ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen ve bu ülkelerde işlem gören borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına, kira sertifikalarına, yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek depo sertifikaları Amerikan Depo Sertifikaları (American Depository Receipt-ADR) ve Global Depo Sertifikaları (Global Depository Receipt-GDR)?dır. Yabancı yatırım fonları dışında, portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır. | |
| Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. | |
| 5. Portföye Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları dahil edilebilir. 6. Fon portföyüne yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları; fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması koşuluyla dahil edilebilir. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları için borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur. |
Fund Benchmark
Threshold Value
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi | 100 | . |
| TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. | 0 | . |
| USD/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. | 0 | . |
| Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. | 0 | . |
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde ve KAP sayfasında yer verilmiştir.Principles of Disclosure
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 | Giriş komisyonu uygulanmayacaktır | 2 | 14.10.2026 tarihinden önce verilen fon katılma payı satım talimatları için %2 (yüzdeiki) oranında (BSMV dahil) çıkış komisyonu uygulanır. | 0 |
| Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. | |||||||||
| Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir kaydedilir. | |||||||||
| Fonun süresi sonunda (14.10.2026 tarihinde) otomatik olarak bozularak müşteri hesaplarına ödenen tutarlar üzerinden çıkış komisyonu alınmayacaktır. | |||||||||
| Ayrıca, Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından yıllık çıkış komisyonu ödenemez. |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Murat Behlül Tuncel | 28/03/2025 | 32 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Benan Tanfer | 28/03/2025 | 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür | 28 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Serkan Saraç | 28/03/2025 | 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 19 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Müge Dağıstan Muğaloğlu | 28/03/2025 | 2017 - 10.2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11.2024 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 17 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Turgut Gürbüz | 28/03/2025 | 2018 - 2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi 09.2024 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi - Müdür / Portföy Yöneticisi | 16 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Mehmet Kapudan | 28/03/2025 | 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür | 16 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Hayri Batur | 28/03/2025 | 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 12 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Ögeday Gürbüz | 28/03/2025 | 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi | 9 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Ali Dartanel | 28/03/2025 | 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 8 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Faruk Demirkol | 28/03/2025 | 2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 8 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM) |
| Ahmet Yetkin Şeşen | 28/03/2025 | 11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş. - Trader 03.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi | 12 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Behlül Kataş | 28/03/2025 | 08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 19 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Ömer Murat Pakün | 28/03/2025 | 05.2017 - 06.2021 Morgan Stanley Türkiye A.Ş. Müdür 09.2024 - Devam, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür/ Portföy Yöneticisi | 27 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Fehmi Batuhan Barçınlı | 28/03/2025 | 10.2019 - 04.2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 04.2022 - 03.2025 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yardımcı Portföy Yöneticisi 03.2025 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi | 5 | SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL | (212)3841300 | (212)3841314 | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Umut Kılıç | Müdür | (212)3841300 | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Sibel Şadoğlu | Yönetmen | (212)3841300 | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
Miscellaneous
FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
2. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
