Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BLOOMBERG GÜMÜŞ FİYATI (TL) | 90 | 29.11.2024 | 02/05/2025 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 29.11.2024 | 02/05/2025 |
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır.
Yatırımcıların, referans olarak kullanabilecekleri gümüş fiyatları ile ilgili olarak; farklı piyasalardaki spot fiyatların, spot fiyatlarla vadeli işlem piyasalarındaki kontrat fiyatlarının ve vadeli işlem piyasalarında farklı vadelerdeki kontrat fiyatlarının, piyasaların olağan işleyişi veya olağanüstü koşulların oluşması nedeniyle ciddi şekilde değişebileceğini, ayrıca yayıncı kuruluşların yayınladıkları fiyat verileri için farklı araç ve piyasaları veri kaynağı olarak kullanabileceklerini göz önüne almaları gerekir. Örneğin, London Metal Exchange?de belirlenen LBMA Gümüş fiyatları veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası?nda oluşan spot TL veya yabancı para cinsi işlem fiyatlarıyla, likidite, işlem saati, işlem kurları vb. nedenler ile diğer uluslararası spot ve vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli farklılıklar oluşabilmektedir.
Fon?un borsa yatırım fonları aracılığıyla gümüşe dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon?un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1. no.lu maddesinde yer verilmektedir. Fon izahnamenin belirtilen maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Gümüşe Dayalı Yerli ve/veya Yabancı Yatırım Fonu ve/veya Gümüş Endeksini Takip Etmek Üzere Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Gümüşe Dayalı Yabancı Yatırım Fonu ve/veya Gümüşten Oluşan Endeksleri Takip Eden Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Diğer Yerli ve/veya Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borçlanma Araçları | Tümü | Özel | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli ve/veya Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Tümü | Kamu | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli ve /veya Yabancı Kamu Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Ters Repo İşlemleri |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Yatırım Ortaklığı Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Ortaklığı Payları |
| Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli ve/veya Yabanci Kira Sertifikaları |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kiymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Araci Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Varantlar ve İskontolu Sertifikalar |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtdışı | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,0060274 | 2,2 | 0,0060274 | 2,2 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 6,69 | 93,31 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 29/11/2024 | 27 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 29/11/2024 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 29/11/2024 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 29/11/2024 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 29/11/2024 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Melih Erdem User | 01/08/2024 | 12 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Doruk Ergun | 02/05/2025 | 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Kadir Furtun | 02/05/2025 | 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
