Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 09/05/2013 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasasının veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları ;Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.?nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında nemalandırılır. | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları : Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.hsbcportfoy.com.tr | Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon toplam değerinin asgari %80i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. | Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 6 olarak belirlenmiştir. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| %65 NASDAQ-100 Total Return Index | 65 | 10/10/2022 Tarih ve 35 Nolu YKK |
| %35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 35 | 10/10/2022 Tarih ve 35 Nolu YKK |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0048 | 1,752 | 0,0048 | 1,752 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Recep Balkaya | 28/12/2023 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Cem Şekerci | 21/07/2023 | ? 2020 - ?. HSBC Portföy Yönetimi ? 2018 ? 2020 Atlas Portföy Yönetimi ? Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ? 2016 ? 2018 Atlas Portföy Yönetimi ? Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi ? 2012-2016 İş Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul | 0850 211 0 117 | 02123362472 | yf@hsbc.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Seda Somalı | Birim Yöneticisi | 0850 211 0 117 | sedasomali@hsbc.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:
a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0
3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV
b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV
c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV
d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV
5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
6. Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).
7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV
