Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 16/08/2000 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir. | HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.hsbcportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçların?dan oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. | Fon yatırım amacı ve politikası gereği orta vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fonun risk değeri 3 olarak belirlenmiştir. |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD DİBS Tüm | 75 | 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar |
| BIST-KYD ÖSBA Sabit | 5 | 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar |
| BIST-KYD Repo Endeksi | 20 | 09/11/2021 Tarih ve 30 Sayılı Karar |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006 | 2,19 | 0,006 | 2,19 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Recep Balkaya | 28/12/2023 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Çağlayan Yavuz | 21/07/2023 | 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
| Uğur Can Bayrak | 21/07/2023 | 2022 - ?.. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul | 0850 211 0 117 | 02123362472 | yf@hsbc.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Seda Somalı | Birim Yöneticisi | 0850 211 0 117 | sedasomali@hsbc.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:
a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0
2) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV
b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV
c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV
d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV
3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV
b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV
5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV
