Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 547 GUN | 80 | - | 01/04/2019 |
| BIST 100 GETIRI | 10 | - | 01/04/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 10 | - | 01/04/2019 |
Fon, portföyünün asgari yüzde altmışı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami yüzde otuzu ise Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, asgari yünde onu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmibeşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 60-90 | |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 60-90 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 60-90 | |
| İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0-30 | |
| Vaad Sözleşmeleri | 0-30 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-30 | Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-30 | Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 10-30 | BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi |
| ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları | 10-30 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-2 | Ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul | 0212 334 05 00 | 0212 346 38 30 | FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Özlem Polat | Müdür | 05324740389 | trzy_fonvetakasoperasyonlari@zurich.com |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005 | 1,83 | 0,005 | 1,83 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2013 | 19,57 | 80,43 |
| 2014 | 19,01 | 80,99 |
| 2015 | 18,52 | 81,48 |
| 2016 | 17,90 | 82,10 |
| 2017 | 16,96 | 83,04 |
| 2018 | 5,59 | 94,41 |
| 2019 | 3,98 | 96,02 |
| 2020 | 3 | 97 |
| 2021 | 3 | 97 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Mert Mustafa NİŞEL | Fon Kurulu Başkanı | 15/12/2022 | 15 | Hayır | |
| Orhun VİRLAN | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 20 | Hayır | |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR | Fon Kurulu Üyesi | 11/02/2021 | 21 | Hayır | |
| Tankut NAZİLLİ | Fon Kurulu Üyesi | 14/04/2023 | 8 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Hakan ONUR | 13/03/2025 | 13 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Özlem Karagöz | 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi | |||
| Bekir Çağrı Özel | Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici |
