(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
IOC
Umbrella Fund Title
Info not availableCategory of Umbrella Fund
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
ISIN Code
TRYISPO00316Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Public Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 10/06/2019 |
Duration of Fund
379 GünLiquidation Date of Fund
29/06/2020Main Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 15:30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. | İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. | 500 | Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir. |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.isportfoy.com.tr | Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir. |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 29/06/2020 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %117 'sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden yatırımcılara getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %117'sinin, yatırım döneminin sonu olan 29/06/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 30/06/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 29/06/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇlKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 29/06/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 29/06/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE İZAHNAMEDE AÇlKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR. | 4 |
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
| Issue Number | Beginning Date of Public Offering | Ending Date of Public Offering | Beginning Date of Investment Period | Ending Date of Investment Period |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 29/06/2020 |
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Titles and Rating Notes of Option Sellers
| Issue Number | Titles of Option Sellers | Rating Notes of Option Sellers |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Uzun vadeli(TR):AA+, | |
| Kısa Vadeli(TR):A1+ |
Underlying Asset(s) of Option(s)
| Issue Number | Underlying Asset(s) of Option(s) |
|---|---|
| Altın USD/ONS |
Information About Option Return Calculation
| Issue Number | Information About Option Return Calculation | Top Ceiling for Option Return (if any) |
|---|---|---|
| Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 17/06/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 24/06/2020 | Bariyer Seviyesi : %20 |
Finalized Fund Participation Rate (%)
| Issue Number | Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%) |
|---|---|
| 108,87 |
Finalized Fund Portfolio Distribution
| Issue Number | Finalized Fund Portfolio Distribution |
|---|---|
| Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61 | |
| BIST Ters Repo-Yüzde 4,92 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47 |
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
| Issue Number | Beginning Value of Underlying Asset | Observation Dates of Underlying Asset (If any) |
|---|---|---|
| 1341,30 USD/ONS | 25.06.2019 | |
| 9.07.2019 | ||
| 23.07.2019 | ||
| 15.08.2019 | ||
| 27.08.2019 | ||
| 10.09.2019 | ||
| 24.09.2019 | ||
| 8.10.2019 | ||
| 22.10.2019 | ||
| 12.11.2019 | ||
| 26.11.2019 | ||
| 10.12.2019 | ||
| 24.12.2019 | ||
| 14.01.2020 | ||
| 28.01.2020 | ||
| 11.02.2020 | ||
| 25.02.2020 | ||
| 10.03.2020 | ||
| 24.03.2020 | ||
| 14.04.2020 | ||
| 28.04.2020 | ||
| 12.05.2020 | ||
| 27.05.2020 | ||
| 9.06.2020 | ||
| 23.06.2020 |
End of Period Return of Fund
| Issue Number | End of Period Return (%) |
|---|---|
| 17 |
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,004110 | 1,5 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| AYDIN ÇELİKDELEN | 10/06/2019 | 21 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Özgür Sungu | 10/06/2019 | 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Deniz Hayali Genç | 30/10/2019 | 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2006-2013-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Portföy Bölümü-Bölüm Yönetmeni | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul | 02123862900 | 02123862905 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Gökçe Kıncal | Bölüm Yönetmeni | 02123862900 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |
Miscellaneous
Info not available
