Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 kesim saati ve iade bedellerinin ödenme günü 13:30?a kadar 2. işlem günü, sonrası 3. işlem günü | TEFAS üzerinden ve TEFAS üyesi dağıtım kuruluşları | 1 |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.inveoportfoy.com | Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Borsa?da işlem gören türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile varant ve sertifikalara yatırım yapabilir; kaldıraç yaratan işlemlerde ilgili sınırlamalara uyulur ve fonun kaldıraç limiti %100?dür. Bununla birlikte fon portföyünde yabancı para birimi, altın/diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı araçlar ile bunlara yönelik türev araçlar yer alamaz ve fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Borsa dışı işlemlerde (ör. borsa dışı repo/ters repo gibi) karşı tarafın niteliği, sözleşmenin adil fiyat içermesi ve fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir/doğrulanabilir? yöntemle değerleme gibi esaslar gözetilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80?ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar?da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz. | 6 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST Temettü Getiri Endeksi (XTMTU) | 95 | |
| BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi | 5 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00685 | 2,5 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ŞADİYE KÜÇÜK | 17/04/2025 | SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| HABİB YILDIRIM | Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine | SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme | ||
| ABDÜLAZİZ AY | 2019-2022 Deniz Yatırım Algoritmik İşlem Fon Yönetimi / 2022-2025 Deniz Portföy Hisse Fon Müdürü / 2025- Devam İnveo Portföy Fon Yönetimi Müdürü | SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:10 Maltepe/İSTANBUL | 0212 987 20 01 | info@inveoporfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Özlem Gülden HASANOĞLU | Mali işler ve Operasyon Müdürü | 0212 987 2001 | gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com |
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
