Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Fon?a ilişkin bilgi amaçlı olarak günlük fiyat açıklanır, ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon?a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez. | ||
| Günlük olarak açıklanan fiyat hesaplamasında Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımı haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemelerine uygun olarak günlük olarak değerlenirken, Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları ise en güncel tarihli değerleme raporlarında yer verilen tutarlar üzerinden yürürlükteki Tebliğ?de yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir. | ||||
| Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde, satım talimatının verileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa açıklanacaktır. | ||||
| Kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcıların alım talimatları her gün kabul edilir ve ödeme çağrısının yapıldığı veya talimatın verildiği iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden 7 (yedi) iş günü içerisinde gerçekleştirilir. | ||||
| A ve B grubu katılma paylarının değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, C grubu katılma paylarının değeri EUR cinsinden hesaplanır ve açıklanır. C grubu katılma paylarının EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru esas alınır. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır. | ||||
| Fon katılma payları sadece Yatırım Komitesi tarafından onaylanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Sermaye Piyasası Kanunu?nun 13?üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. | ||||
| Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi, katılma payının fona iadesi ise katılma paylarının fona iade edilerek nakde çevrilmesi veya fonda yeterli nakdin bulunmaması durumunda katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir. | ||||
| Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. | ||||
| Katılma payının devrine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. | ||||
| Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir. |
Fon, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji ve/veya yenilikçi iş modelleri üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması veya yatırım fonlarından katılma payları satın alınması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yaptığı girişim şirketlerinin yapay zeka uygulamaları, siber güvenlik, iklim ve tarım teknolojileri ve finansal teknolojiler alanlarında yoğunlaşması amaçlanmaktadır.
Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, Borçsermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Fon'un yatırım döneminden sonra yeni yatırım yapılmaz, ancak mevcut yatırımlara ilave kaynak aktarılması mümkündür. Ayrıca, Fon portföyünde bulunan yatırımlardan çıkış yapılması durumunda, elde edilen nakit, yatırım dönemi içinde yatırım komitesinin kararı ile yeni yatırımlara yönlendirilebilir.
Fon'un borç ve sermaye karması finansman işlemleri sonucunda, ilgili finansman sözleşmesinde yer alan şartlarla girişim şirketlerinin hisselerine sahip olması mümkündür. Borç ve sermaye karması işlemleri, satın alma, sermaye artırımı yoluyla hisse edinimi veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, üçüncü tarafa satış veya tasfiye yöntemleriyle, borçlanma aracı yatırımlarından ise itfa veya satış yoluyla, fon yatırımlarından da satış veya tasfiye yöntemleriyle ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, çıkış gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon süresinin ilk 4 yılı için: Toplam kaynak taahhüdü tutarının yıllık %3?ü oranında. | |||||||||||
| Sonraki 4 yıl için: Toplam kaynak taahhüdü tutarının yıllık %2?si oranında. | |||||||||||
| Fonun son 2 yılı olan tasfiye döneminde Kurucu?ya ?ye yönetim ücreti ödenmeyecektir. |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 27/08/2024 | 15 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Venture Capital Investments (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Barış Hocaoğlu | 08/03/2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Alparslan Ensari | 08/03/2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi | Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Yiğit Arslan | 08/03/2024 | 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi | Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Merve Zabcı Kara | 08/03/2024 | 2017 Devam- Blue Bridge Capital Partners Yatırım Danışmanlık 2012 2017 AGI Partners, New York- Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2010- 2012 The University of Chicago Booth School of Business, Chicago İşletme Yüksek Lisansı 2009- 2010- ADM Capital, İstanbul Girişim Sermayesi Yatırımları Yönetici 2008- 2009- NBK Capital Partners, İstanbul Yatırım Bankacılığı 2006- 2008- Garanti Yatırım, İstanbul Yatırım Bankacılığı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Yiğit Arslan | 08/03/2024 | 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi | 18 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Tuncay Subaşı | 08/03/2024 | 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü | 25 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Alper Ertekin | 08/03/2024 | 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 12 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul | 0212 227 56 00 | 0212 227 56 01 | info@istanbulportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yiğit Arslan | Portföy Yöneticisi | 0212 227 56 00 | info@istanbulportfoy.com |
